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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 100.00 | | 27 100.00 | 27 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 298.00 | 6 738.00 | 15 560.00 | 22 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 515 420.00 | 378 409.00 | 137 011.00 | 515 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 157.00 | 385 147.00 | 180 010.00 | 565 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
BZ Autres créances | 17 296.00 | | 17 296.00 | 17 296.00 |
CF Disponibilités | 59 241.00 | | 59 241.00 | 59 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 779.00 | | 10 779.00 | 10 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 285.00 | | 88 285.00 | 88 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 442.00 | 385 147.00 | 268 295.00 | 653 442.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -186 552.00 | -141 164.00 | | -186 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 761.00 | -45 388.00 | | 103 761.00 |
DL TOTAL (I) | 67 208.00 | -36 552.00 | | 67 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 159.00 | 96 054.00 | | 44 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 316.00 | 196 171.00 | | 134 316.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 455.00 | 38 627.00 | | 5 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 947.00 | 6 351.00 | | 15 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 210.00 | 7 746.00 | | 1 210.00 |
EA Autres dettes | | 2 814.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 201 087.00 | 347 763.00 | | 201 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 295.00 | 311 211.00 | | 268 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
FG Production vendue services | 461 846.00 | | 461 846.00 | 461 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 463 996.00 | | 463 996.00 | 463 996.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 464 004.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 333.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 725.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 356 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 350.00 | 55 055.00 | | 1 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 350.00 | 55 055.00 | | 1 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145.00 | | | 145.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 226.00 | 41 411.00 | | 1 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 371.00 | 41 411.00 | | 1 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21.00 | 13 644.00 | | -21.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -48.00 | 4 091.00 | | -48.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 465 354.00 | 369 218.00 | | 465 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 361 593.00 | 414 606.00 | | 361 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 761.00 | -45 388.00 | | 103 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 646.00 | | 13 969.00 | 598 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 458.00 | 565 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 458.00 | 537 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 100.00 | | | 27 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 571 206.00 | | 13 969.00 | 571 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340.00 | | | 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 654.00 | 78 725.00 | 46 232.00 | 352 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 654.00 | 78 725.00 | 46 232.00 | 352 654.00 |