| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 100.00 | | 27 100.00 | 27 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 827.00 | 17 924.00 | 3 903.00 | 21 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 561 829.00 | 538 122.00 | 23 707.00 | 561 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 876.00 | 556 047.00 | 54 830.00 | 610 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 109 985.00 | | 109 985.00 | 109 985.00 |
CF Disponibilités | 62 936.00 | | 62 936.00 | 62 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 921.00 | | 172 921.00 | 172 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 798.00 | 556 047.00 | 227 751.00 | 783 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -84 247.00 | -51 963.00 | | -84 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 015.00 | -32 284.00 | | 102 015.00 |
DL TOTAL (I) | 167 769.00 | 65 753.00 | | 167 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 50 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 753.00 | 65 152.00 | | 1 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 994.00 | 1 865.00 | | 35 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 637.00 | | |
EA Autres dettes | 22 236.00 | 12 090.00 | | 22 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 982.00 | 130 744.00 | | 59 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 751.00 | 196 498.00 | | 227 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
FG Production vendue services | 116 909.00 | | 116 909.00 | 116 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 275.00 | | 118 275.00 | 118 275.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 68 865.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 140.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 288.00 | | | 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 288.00 | | | 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 092.00 | 78 742.00 | | 189 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 077.00 | 111 026.00 | | 87 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 015.00 | -32 284.00 | | 102 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 602 958.00 | | 7 918.00 | 602 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 610 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 583 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 100.00 | | | 27 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 575 738.00 | | 7 918.00 | 575 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 533 069.00 | 22 977.00 | | 533 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 533 069.00 | 22 977.00 | | 533 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 994.00 | 35 994.00 | | 35 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 236.00 | 22 236.00 | | 22 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VB T. V. A. | 10 398.00 | 10 398.00 | | 10 398.00 |
VC Groupe et associés | 99 587.00 | 99 587.00 | | 99 587.00 |
VI Groupe et associés | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 105.00 | 110 105.00 | | 110 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 982.00 | 59 982.00 | | 59 982.00 |