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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 492.00 | 936.00 | 1 556.00 | 2 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 492.00 | 936.00 | 1 556.00 | 2 492.00 |
BN En cours de production de biens | 2 846 298.00 | | 2 846 298.00 | 2 846 298.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 344.00 | | 23 344.00 | 23 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 816.00 | | 117 816.00 | 117 816.00 |
BZ Autres créances | 236 877.00 | | 236 877.00 | 236 877.00 |
CF Disponibilités | 161 447.00 | | 161 447.00 | 161 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 998.00 | | 45 998.00 | 45 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 431 779.00 | | 3 431 779.00 | 3 431 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 434 271.00 | 936.00 | 3 433 336.00 | 3 434 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 568.00 | -29 701.00 | | -5 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 729.00 | 24 133.00 | | 30 729.00 |
DL TOTAL (I) | 1 525 162.00 | 1 494 432.00 | | 1 525 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 417 806.00 | | | 1 417 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 284.00 | | | 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 233.00 | 1 672 167.00 | | 412 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 539.00 | 12 681.00 | | 34 539.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 579.00 | 21 200.00 | | 1 579.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 585.00 | 1 323 293.00 | | 39 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 908 174.00 | 3 029 341.00 | | 1 908 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 433 336.00 | 4 523 773.00 | | 3 433 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 446 741.00 | 3 029 341.00 | | 1 446 741.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 958 806.00 | | | 958 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 973 404.00 | | 1 973 404.00 | 1 973 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 973 404.00 | | 1 973 404.00 | 1 973 404.00 |
FM Production stockée | | | -799 228.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 280 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 456 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 336 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 498.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 419 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 982.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 280 334.00 | 186 706.00 | | 280 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 415.00 | | | 8 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 458 185.00 | 2 114 057.00 | | 1 458 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 427 455.00 | 2 089 924.00 | | 1 427 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 729.00 | 24 133.00 | | 30 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 492.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437.00 | 498.00 | | 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437.00 | 498.00 | | 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 149.00 | | 2 149.00 | 2 149.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 233.00 | 412 233.00 | | 412 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 005.00 | 14 005.00 | | 14 005.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 229.00 | 8 229.00 | | 8 229.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 585.00 | 39 585.00 | | 39 585.00 |
UX Autres créances clients | 117 816.00 | | | 117 816.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 72 304.00 | | | 72 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 958 806.00 | 958 806.00 | | 958 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 459 000.00 | | 459 000.00 | 459 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 459 000.00 | | | 459 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 073.00 | | | 164 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 998.00 | | | 45 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 691.00 | 400 691.00 | | 400 691.00 |
VW T.V.A. | 9 620.00 | 9 620.00 | | 9 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 907 890.00 | 1 446 741.00 | 461 149.00 | 1 907 890.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 162.00 | 7 927.00 | | 2 162.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 266.00 | 33 973.00 | | 18 266.00 |
ST Autres comptes | 11 780.00 | 16 211.00 | | 11 780.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 955.00 | 9 542.00 | | 10 955.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 1 167 031.00 | 1 883 200.00 | | 1 167 031.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 128 186.00 | 80 810.00 | | 128 186.00 |
YW Taxe professionnelle | 296.00 | 150.00 | | 296.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 458.00 | 8 077.00 | | 2 458.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 571.00 | | | 23 571.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 824.00 | | | 21 824.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 336 218.00 | 2 023 737.00 | | 1 336 218.00 |