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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 294.00 | 4 470.00 | 1 824.00 | 6 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 294.00 | 4 470.00 | 1 824.00 | 6 294.00 |
BN En cours de production de biens | 5 702 451.00 | | 5 702 451.00 | 5 702 451.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 246.00 | | 14 246.00 | 14 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 142.00 | | 56 142.00 | 56 142.00 |
BZ Autres créances | 174 165.00 | | 174 165.00 | 174 165.00 |
CF Disponibilités | 713 060.00 | | 713 060.00 | 713 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 929.00 | | 1 929.00 | 1 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 661 993.00 | | 6 661 993.00 | 6 661 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 668 286.00 | 4 470.00 | 6 663 817.00 | 6 668 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 762.00 | 3 272.00 | | 3 762.00 |
DH Report à nouveau | 71 478.00 | 62 167.00 | | 71 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 503.00 | 9 802.00 | | 4 503.00 |
DL TOTAL (I) | 1 579 743.00 | 1 575 240.00 | | 1 579 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 837 289.00 | 4 215 688.00 | | 3 837 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 155 694.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 419.00 | 306 770.00 | | 244 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 043.00 | 64 222.00 | | 30 043.00 |
EA Autres dettes | 13 440.00 | | | 13 440.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 958 883.00 | 1 088 014.00 | | 958 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 084 074.00 | 5 830 388.00 | | 5 084 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 663 817.00 | 7 405 628.00 | | 6 663 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 656 516.00 | 2 226 065.00 | | 1 656 516.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5.00 | 431 949.00 | | 5.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 332 548.00 | | 3 332 548.00 | 3 332 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 332 548.00 | | 3 332 548.00 | 3 332 548.00 |
FM Production stockée | | | -631 469.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 247 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 948 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 801 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 780.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 941 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 323.00 | | | 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 323.00 | | | 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -323.00 | | | -323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 623.00 | 3 812.00 | | 1 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 948 127.00 | 3 416 750.00 | | 2 948 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 943 625.00 | 3 406 949.00 | | 2 943 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 503.00 | 9 802.00 | | 4 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 895.00 | | 1 398.00 | 4 895.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 294.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 895.00 | | 1 398.00 | 4 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 690.00 | 780.00 | 4 470.00 | 3 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 690.00 | 780.00 | 4 470.00 | 3 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 419.00 | 244 419.00 | | 244 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 145.00 | 4 145.00 | | 4 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 017.00 | 13 017.00 | | 13 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 440.00 | 13 440.00 | | 13 440.00 |
8L Produits constatés d’avance | 958 883.00 | 958 883.00 | | 958 883.00 |
UX Autres créances clients | 56 142.00 | 56 142.00 | | 56 142.00 |
VB T. V. A. | 72 140.00 | 72 140.00 | | 72 140.00 |
VC Groupe et associés | 17 470.00 | 17 470.00 | | 17 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 837 283.00 | 409 725.00 | 2 667 468.00 | 3 837 283.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 216 260.00 | | | 216 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 716.00 | | | 162 716.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 571.00 | 82 571.00 | | 82 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 236.00 | 232 236.00 | | 232 236.00 |
VW T.V.A. | 10 444.00 | 10 444.00 | | 10 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 084 074.00 | 1 656 516.00 | 2 667 468.00 | 5 084 074.00 |