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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 895.00 | 3 690.00 | 1 205.00 | 4 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 895.00 | 3 690.00 | 1 205.00 | 4 895.00 |
BN En cours de production de biens | 6 333 920.00 | | 6 333 920.00 | 6 333 920.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 484.00 | | 15 484.00 | 15 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 234.00 | | 13 234.00 | 13 234.00 |
BZ Autres créances | 430 618.00 | | 430 618.00 | 430 618.00 |
CF Disponibilités | 611 119.00 | | 611 119.00 | 611 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 404 423.00 | | 7 404 423.00 | 7 404 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 409 318.00 | 3 690.00 | 7 405 628.00 | 7 409 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 272.00 | 2 937.00 | | 3 272.00 |
DH Report à nouveau | 62 167.00 | 55 796.00 | | 62 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 802.00 | 6 705.00 | | 9 802.00 |
DL TOTAL (I) | 1 575 240.00 | 1 565 439.00 | | 1 575 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 215 688.00 | 2 725 522.00 | | 4 215 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 694.00 | | | 155 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 770.00 | 226 085.00 | | 306 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 222.00 | 51 332.00 | | 64 222.00 |
EA Autres dettes | | 22 840.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 088 014.00 | 923 894.00 | | 1 088 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 830 388.00 | 3 949 674.00 | | 5 830 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 405 628.00 | 5 515 112.00 | | 7 405 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 226 065.00 | 3 949 674.00 | | 2 226 065.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 431 949.00 | 2 725 522.00 | | 431 949.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 155 694.00 | | | 155 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 611 257.00 | | 611 257.00 | 611 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 611 257.00 | | 611 257.00 | 611 257.00 |
FM Production stockée | | | 2 515 829.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 287 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 416 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 260 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 558.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 741.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 402 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 177.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 812.00 | 2 607.00 | | 3 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 416 750.00 | 4 298 510.00 | | 3 416 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 406 949.00 | 4 291 805.00 | | 3 406 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 802.00 | 6 705.00 | | 9 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 895.00 | | | 4 895.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 895.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 895.00 | | | 4 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 949.00 | 741.00 | | 2 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 949.00 | 741.00 | | 2 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 770.00 | 306 770.00 | | 306 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 135.00 | 6 135.00 | | 6 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 261.00 | 9 261.00 | | 9 261.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 088 014.00 | 1 088 014.00 | | 1 088 014.00 |
UX Autres créances clients | 13 234.00 | 13 234.00 | | 13 234.00 |
VB T. V. A. | 246 680.00 | 246 680.00 | | 246 680.00 |
VC Groupe et associés | 179 400.00 | 179 400.00 | | 179 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 431 949.00 | 431 949.00 | | 431 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 783 740.00 | 179 417.00 | 2 406 974.00 | 3 783 740.00 |
VI Groupe et associés | 155 694.00 | 155 694.00 | | 155 694.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 783 740.00 | | | 3 783 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 313.00 | 15 313.00 | | 15 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 537.00 | 4 537.00 | | 4 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 901.00 | 443 901.00 | | 443 901.00 |
VW T.V.A. | 29 702.00 | 29 702.00 | | 29 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 830 388.00 | 2 226 065.00 | 2 406 974.00 | 5 830 388.00 |