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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 400.00 | 2 039.00 | 1 361.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 400.00 | 2 039.00 | 1 361.00 | 3 400.00 |
BN En cours de production de biens | 3 718 985.00 | | 3 718 985.00 | 3 718 985.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 172 822.00 | | 172 822.00 | 172 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 470.00 | | 15 470.00 | 15 470.00 |
BZ Autres créances | 1 067 132.00 | | 1 067 132.00 | 1 067 132.00 |
CF Disponibilités | 175 776.00 | | 175 776.00 | 175 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 598 308.00 | | 598 308.00 | 598 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 748 493.00 | | 5 748 493.00 | 5 748 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 751 893.00 | 2 039.00 | 5 749 854.00 | 5 751 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 257.00 | 1 258.00 | | 2 257.00 |
DH Report à nouveau | 42 878.00 | 23 904.00 | | 42 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 599.00 | 19 973.00 | | 13 599.00 |
DL TOTAL (I) | 1 558 733.00 | 1 545 135.00 | | 1 558 733.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 525 849.00 | 1 051 917.00 | | 1 525 849.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 525 849.00 | 1 051 917.00 | | 1 525 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 521 171.00 | 919 744.00 | | 1 521 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 344.00 | 1 429 633.00 | | 404 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 933.00 | 39 225.00 | | 53 933.00 |
EA Autres dettes | 168 225.00 | 131 549.00 | | 168 225.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 517 598.00 | 35 696.00 | | 517 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 665 271.00 | 2 555 846.00 | | 2 665 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 749 854.00 | 5 152 898.00 | | 5 749 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 665 271.00 | 2 555 846.00 | | 2 665 271.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 521 171.00 | 460 744.00 | | 1 521 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 051 750.00 | | 7 051 750.00 | 7 051 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 051 750.00 | | 7 051 750.00 | 7 051 750.00 |
FM Production stockée | | | 151 161.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 806 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 009 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 389 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 605.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 473 932.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 997 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 720.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 200.00 | | | 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 659.00 | 6 118.00 | | 2 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 013 281.00 | 6 370 136.00 | | 8 013 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 999 682.00 | 6 350 163.00 | | 7 999 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 599.00 | 19 973.00 | | 13 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 492.00 | | 908.00 | 2 492.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 492.00 | | 908.00 | 2 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 434.00 | 605.00 | | 1 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 434.00 | 605.00 | | 1 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 051 917.00 | 473 932.00 | | 1 051 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 051 917.00 | 473 932.00 | | 1 051 917.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 473 932.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 344.00 | 404 344.00 | | 404 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 411.00 | 11 411.00 | | 11 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 781.00 | 10 781.00 | | 10 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 225.00 | 168 225.00 | | 168 225.00 |
8L Produits constatés d’avance | 517 598.00 | 517 598.00 | | 517 598.00 |
UX Autres créances clients | 15 470.00 | 15 470.00 | | 15 470.00 |
VB T. V. A. | 223 971.00 | 223 971.00 | | 223 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 521 171.00 | 1 521 171.00 | | 1 521 171.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 459 000.00 | | | 459 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 087.00 | 10 087.00 | | 10 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 833 074.00 | 833 074.00 | | 833 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 598 308.00 | 598 308.00 | | 598 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 680 910.00 | 1 680 910.00 | | 1 680 910.00 |
VW T.V.A. | 30 504.00 | 30 504.00 | | 30 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 665 271.00 | 2 665 271.00 | | 2 665 271.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |