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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 895.00 | 2 949.00 | 1 946.00 | 4 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 895.00 | 2 949.00 | 1 946.00 | 4 895.00 |
BN En cours de production de biens | 3 818 091.00 | | 3 818 091.00 | 3 818 091.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 805.00 | | 39 805.00 | 39 805.00 |
BZ Autres créances | 1 265 820.00 | | 1 265 820.00 | 1 265 820.00 |
CF Disponibilités | 375 116.00 | | 375 116.00 | 375 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 134.00 | | 10 134.00 | 10 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 513 166.00 | | 5 513 166.00 | 5 513 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 518 061.00 | 2 949.00 | 5 515 112.00 | 5 518 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 937.00 | 2 257.00 | | 2 937.00 |
DH Report à nouveau | 55 796.00 | 42 878.00 | | 55 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 705.00 | 13 599.00 | | 6 705.00 |
DL TOTAL (I) | 1 565 439.00 | 1 558 733.00 | | 1 565 439.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 525 849.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 525 849.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 725 522.00 | 1 521 171.00 | | 2 725 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 085.00 | 404 344.00 | | 226 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 332.00 | 53 933.00 | | 51 332.00 |
EA Autres dettes | 22 840.00 | 168 225.00 | | 22 840.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 923 894.00 | 517 598.00 | | 923 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 949 674.00 | 2 665 271.00 | | 3 949 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 515 112.00 | 5 749 854.00 | | 5 515 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 949 674.00 | 2 665 271.00 | | 3 949 674.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 725 522.00 | 1 521 171.00 | | 2 725 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 934 827.00 | | 3 934 827.00 | 3 934 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 934 827.00 | | 3 934 827.00 | 3 934 827.00 |
FM Production stockée | | | 99 106.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 255 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 293 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 164 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 910.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 289 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 670.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 642.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 200.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 607.00 | 2 659.00 | | 2 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 298 510.00 | 8 013 281.00 | | 4 298 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 291 805.00 | 7 999 682.00 | | 4 291 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 705.00 | 13 599.00 | | 6 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 085.00 | 226 085.00 | | 226 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 223.00 | 4 223.00 | | 4 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 085.00 | 10 085.00 | | 10 085.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 840.00 | 22 840.00 | | 22 840.00 |
8L Produits constatés d’avance | 923 894.00 | 923 894.00 | | 923 894.00 |
UX Autres créances clients | 39 805.00 | 39 805.00 | | 39 805.00 |
VB T. V. A. | 62 882.00 | 62 882.00 | | 62 882.00 |
VC Groupe et associés | 13 166.00 | 13 166.00 | | 13 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 725 522.00 | 2 725 522.00 | | 2 725 522.00 |
VP Divers | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 188 656.00 | 1 188 656.00 | | 1 188 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 134.00 | 10 134.00 | | 10 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 315 759.00 | 1 315 759.00 | | 1 315 759.00 |
VW T.V.A. | 35 232.00 | 35 232.00 | | 35 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 949 674.00 | 3 949 674.00 | | 3 949 674.00 |