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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 492.00 | 1 434.00 | 1 058.00 | 2 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 492.00 | 1 434.00 | 1 058.00 | 2 492.00 |
BN En cours de production de biens | 3 567 824.00 | | 3 567 824.00 | 3 567 824.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 189 908.00 | | 189 908.00 | 189 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 417.00 | | 197 417.00 | 197 417.00 |
BZ Autres créances | 486 947.00 | | 486 947.00 | 486 947.00 |
CF Disponibilités | 400 955.00 | | 400 955.00 | 400 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 308 789.00 | | 308 789.00 | 308 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 151 840.00 | | 5 151 840.00 | 5 151 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 154 332.00 | 1 434.00 | 5 152 898.00 | 5 154 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
DH Report à nouveau | 23 904.00 | -5 568.00 | | 23 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 973.00 | 30 729.00 | | 19 973.00 |
DL TOTAL (I) | 1 545 135.00 | 1 525 162.00 | | 1 545 135.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 051 917.00 | | | 1 051 917.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 051 917.00 | | | 1 051 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 919 744.00 | 1 417 806.00 | | 919 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 149.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 284.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 429 633.00 | 412 233.00 | | 1 429 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 225.00 | 34 539.00 | | 39 225.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 579.00 | | |
EA Autres dettes | 131 549.00 | | | 131 549.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 696.00 | 39 585.00 | | 35 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 555 846.00 | 1 908 174.00 | | 2 555 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 152 898.00 | 3 433 336.00 | | 5 152 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 555 846.00 | 1 446 741.00 | | 2 555 846.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 460 744.00 | 958 806.00 | | 460 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 219 583.00 | | 4 219 583.00 | 4 219 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 219 583.00 | | 4 219 583.00 | 4 219 583.00 |
FM Production stockée | | | 721 526.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 425 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 366 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 174 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 498.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 051 917.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 344 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 775.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 118.00 | 8 415.00 | | 6 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 370 135.00 | 1 458 185.00 | | 6 370 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 350 163.00 | 1 427 455.00 | | 6 350 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 973.00 | 30 729.00 | | 19 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 492.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 936.00 | 498.00 | | 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 936.00 | 498.00 | | 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 051 917.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 051 917.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 051 917.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 429 633.00 | 1 429 633.00 | | 1 429 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 487.00 | 10 487.00 | | 10 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 549.00 | 131 549.00 | | 131 549.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 696.00 | 35 696.00 | | 35 696.00 |
UX Autres créances clients | 197 417.00 | | | 197 417.00 |
VB T. V. A. | 292 472.00 | | | 292 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 460 744.00 | 460 744.00 | | 460 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 459 000.00 | 459 000.00 | | 459 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 128.00 | | | 10 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 348.00 | | | 184 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 308 789.00 | | | 308 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 993 153.00 | 993 153.00 | | 993 153.00 |
VW T.V.A. | 25 663.00 | 25 663.00 | | 25 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 555 846.00 | 2 555 846.00 | | 2 555 846.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 021.00 | 2 162.00 | | 3 021.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 623.00 | 18 266.00 | | 11 623.00 |
ST Autres comptes | 14 302.00 | 11 780.00 | | 14 302.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 964.00 | 10 955.00 | | 7 964.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 5 022 551.00 | 1 167 031.00 | | 5 022 551.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 117 726.00 | 128 186.00 | | 117 726.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 211.00 | 296.00 | | 1 211.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 232.00 | 2 458.00 | | 4 232.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 144.00 | 23 571.00 | | 72 144.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 523.00 | 21 824.00 | | 43 523.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 174 167.00 | 1 336 218.00 | | 5 174 167.00 |