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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
AP Constructions | 3 654.00 | 476.00 | 3 178.00 | 3 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 850.00 | 7 562.00 | 23 288.00 | 30 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 224.00 | 12 737.00 | 20 487.00 | 33 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 936.00 | 20 983.00 | 46 953.00 | 67 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 977.00 | | 8 977.00 | 8 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 924.00 | | 4 924.00 | 4 924.00 |
BZ Autres créances | 2 549.00 | | 2 549.00 | 2 549.00 |
CF Disponibilités | 61 826.00 | | 61 826.00 | 61 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 418.00 | | 78 418.00 | 78 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 354.00 | 20 983.00 | 125 371.00 | 146 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 480.00 | | | 480.00 |
DG Autres réserves | 17 097.00 | | | 17 097.00 |
DH Report à nouveau | | 7 985.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 846.00 | 9 592.00 | | 28 846.00 |
DL TOTAL (I) | 56 422.00 | 27 577.00 | | 56 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 461.00 | 26 553.00 | | 36 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 718.00 | 7 718.00 | | 7 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 865.00 | 4 459.00 | | 3 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 144.00 | 6 973.00 | | 14 144.00 |
EA Autres dettes | 1 533.00 | 1 500.00 | | 1 533.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 227.00 | | | 5 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 949.00 | 47 204.00 | | 68 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 371.00 | 74 780.00 | | 125 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 814.00 | 27 900.00 | | 43 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 199 725.00 | | 199 725.00 | 199 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 725.00 | | 199 725.00 | 199 725.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 196.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 976.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 657.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 360.00 | 127 952.00 | | 200 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 514.00 | 118 360.00 | | 171 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 846.00 | 9 592.00 | | 28 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 808.00 | | 27 127.00 | 40 808.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208.00 | | | 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 600.00 | | 27 127.00 | 40 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 007.00 | 10 976.00 | | 10 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 208.00 | | | 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 799.00 | 10 976.00 | | 9 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 102.00 | 9 102.00 | | 9 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 227.00 | 5 227.00 | | 5 227.00 |
UX Autres créances clients | 4 924.00 | | | 4 924.00 |
VB T. V. A. | 179.00 | | | 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 427.00 | 11 292.00 | 25 135.00 | 36 427.00 |
VI Groupe et associés | 7 718.00 | 7 718.00 | | 7 718.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142.00 | | | 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 615.00 | 7 615.00 | 25 135.00 | 7 615.00 |
VW T.V.A. | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 949.00 | 43 814.00 | 25 135.00 | 68 949.00 |