| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 058.00 | 750.00 | 308.00 | 1 058.00 |
AP Constructions | 41 542.00 | 3 791.00 | 37 751.00 | 41 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 193.00 | 71 188.00 | 43 005.00 | 114 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 739.00 | 7 837.00 | 44 901.00 | 52 739.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 209 531.00 | 83 566.00 | 125 965.00 | 209 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 629.00 | | 23 629.00 | 23 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 078.00 | | 32 078.00 | 32 078.00 |
BZ Autres créances | 4 562.00 | | 4 562.00 | 4 562.00 |
CF Disponibilités | 183 267.00 | | 183 267.00 | 183 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 840.00 | | 243 840.00 | 243 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 371.00 | 83 566.00 | 369 805.00 | 453 371.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
DG Autres réserves | 158 664.00 | 127 304.00 | | 158 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 729.00 | 35 360.00 | | 52 729.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 026.00 | 12 993.00 | | 10 026.00 |
DL TOTAL (I) | 254 719.00 | 208 956.00 | | 254 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 021.00 | 67 635.00 | | 73 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 238.00 | 10 263.00 | | 12 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 157.00 | 7 890.00 | | 12 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 971.00 | 16 511.00 | | 15 971.00 |
EA Autres dettes | 1 700.00 | 2 328.00 | | 1 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 086.00 | 104 627.00 | | 115 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 805.00 | 313 583.00 | | 369 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 584.00 | 50 041.00 | | 58 584.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 332 947.00 | | 332 947.00 | 332 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 332 947.00 | | 332 947.00 | 332 947.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 338 121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 235.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 857.00 | |
GE Autres charges | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 104.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 966.00 | 2 474.00 | | 6 966.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 966.00 | 2 474.00 | | 6 966.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 520.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 520.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 966.00 | 1 954.00 | | 6 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 659.00 | -4 873.00 | | -1 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 165.00 | 300 895.00 | | 345 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 435.00 | 265 535.00 | | 292 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 729.00 | 35 360.00 | | 52 729.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 234.00 | | 87 253.00 | 139 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 955.00 | 208 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 955.00 | 209 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 176.00 | | 87 253.00 | 138 176.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 664.00 | 24 857.00 | 16 955.00 | 75 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 466.00 | 284.00 | | 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 198.00 | 24 573.00 | 16 955.00 | 75 198.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 157.00 | 12 157.00 | | 12 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 648.00 | 4 648.00 | | 4 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 242.00 | 5 242.00 | | 5 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 32 078.00 | 32 078.00 | | 32 078.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VB T. V. A. | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 977.00 | 16 474.00 | 44 176.00 | 72 977.00 |
VI Groupe et associés | 12 238.00 | 12 238.00 | | 12 238.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 612.00 | | | 16 612.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 945.00 | 36 945.00 | | 36 945.00 |
VW T.V.A. | 6 081.00 | 6 081.00 | | 6 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 086.00 | 58 584.00 | 44 176.00 | 115 086.00 |