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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 058.00 | 466.00 | 592.00 | 1 058.00 |
AP Constructions | 3 654.00 | 1 940.00 | 1 714.00 | 3 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 623.00 | 56 243.00 | 55 381.00 | 111 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 016.00 | 17 016.00 | | 17 016.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 883.00 | | 5 883.00 | 5 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 234.00 | 75 664.00 | 63 570.00 | 139 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 956.00 | | 12 956.00 | 12 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 333.00 | | 37 333.00 | 37 333.00 |
BZ Autres créances | 16 142.00 | | 16 142.00 | 16 142.00 |
CF Disponibilités | 183 472.00 | | 183 472.00 | 183 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 014.00 | | 250 014.00 | 250 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 247.00 | 75 664.00 | 313 583.00 | 389 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
DG Autres réserves | 127 304.00 | 83 225.00 | | 127 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 360.00 | 47 979.00 | | 35 360.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 993.00 | 8 952.00 | | 12 993.00 |
DL TOTAL (I) | 208 956.00 | 173 455.00 | | 208 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 635.00 | 23 672.00 | | 67 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 263.00 | 9 897.00 | | 10 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 890.00 | 4 394.00 | | 7 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 511.00 | 15 208.00 | | 16 511.00 |
EA Autres dettes | 2 328.00 | 10 734.00 | | 2 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 627.00 | 63 904.00 | | 104 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 583.00 | 237 360.00 | | 313 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 041.00 | 48 736.00 | | 50 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 295 248.00 | | 295 248.00 | 295 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 248.00 | | 295 248.00 | 295 248.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 095.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 140.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 926.00 | |
GE Autres charges | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 330.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 474.00 | 693.00 | | 2 474.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 474.00 | 1 022.00 | | 2 474.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 520.00 | | | 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 520.00 | | | 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 954.00 | 1 022.00 | | 1 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 873.00 | -4 572.00 | | -4 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 895.00 | 297 930.00 | | 300 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 535.00 | 249 951.00 | | 265 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 360.00 | 47 979.00 | | 35 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 851.00 | | 38 383.00 | 100 851.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208.00 | | 850.00 | 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 643.00 | | 37 533.00 | 100 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 738.00 | 15 926.00 | | 59 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 208.00 | 258.00 | | 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 530.00 | 15 668.00 | | 59 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 890.00 | 7 890.00 | | 7 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 735.00 | 7 735.00 | | 7 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
UX Autres créances clients | 37 333.00 | 37 333.00 | | 37 333.00 |
VB T. V. A. | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 589.00 | 13 003.00 | 38 897.00 | 67 589.00 |
VI Groupe et associés | 10 263.00 | 10 263.00 | | 10 263.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 411.00 | 4 411.00 | | 4 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 322.00 | 10 322.00 | | 10 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 586.00 | 53 586.00 | | 53 586.00 |
VW T.V.A. | 6 490.00 | 6 490.00 | | 6 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 627.00 | 50 041.00 | 38 897.00 | 104 627.00 |