| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
AP Constructions | 3 654.00 | 842.00 | 2 812.00 | 3 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 498.00 | 13 451.00 | 30 047.00 | 43 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 224.00 | 19 056.00 | 14 168.00 | 33 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 584.00 | 33 557.00 | 47 027.00 | 80 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 169.00 | | 12 169.00 | 12 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 194.00 | | 24 194.00 | 24 194.00 |
BZ Autres créances | 5 175.00 | | 5 175.00 | 5 175.00 |
CF Disponibilités | 39 201.00 | | 39 201.00 | 39 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 948.00 | | 80 948.00 | 80 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 532.00 | 33 557.00 | 127 975.00 | 161 532.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 480.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 45 422.00 | 17 097.00 | | 45 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 128.00 | 28 846.00 | | 15 128.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 491.00 | | | 3 491.00 |
DL TOTAL (I) | 75 041.00 | 56 422.00 | | 75 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 158.00 | 36 461.00 | | 25 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 200.00 | 7 718.00 | | 8 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 688.00 | 3 865.00 | | 6 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 013.00 | 14 144.00 | | 11 013.00 |
EA Autres dettes | 1 875.00 | 1 533.00 | | 1 875.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 227.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 52 934.00 | 68 949.00 | | 52 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 975.00 | 125 371.00 | | 127 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 339.00 | 43 814.00 | | 39 339.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 935.00 | | 12 648.00 | 67 935.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208.00 | | | 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 728.00 | | 12 648.00 | 67 728.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 983.00 | 12 574.00 | | 20 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 208.00 | | | 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 775.00 | 12 574.00 | | 20 775.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
UX Autres créances clients | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 562.00 | | | 4 562.00 |
VB T. V. A. | 96.00 | | | 96.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 135.00 | 11 540.00 | 13 595.00 | 25 135.00 |
VI Groupe et associés | 9 264.00 | 9 264.00 | | 9 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 292.00 | | | 11 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127.00 | | | 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 209.00 | | | 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 694.00 | 17 694.00 | | 17 694.00 |
VW T.V.A. | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 021.00 | 31 426.00 | 13 595.00 | 45 021.00 |