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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
AP Constructions | 3 654.00 | 1 574.00 | 2 080.00 | 3 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 765.00 | 27 806.00 | 35 959.00 | 63 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 224.00 | 30 150.00 | 3 074.00 | 33 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 851.00 | 59 738.00 | 41 113.00 | 100 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 625.00 | | 12 625.00 | 12 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 012.00 | | 55 012.00 | 55 012.00 |
BZ Autres créances | 2 512.00 | | 2 512.00 | 2 512.00 |
CF Disponibilités | 122 916.00 | | 122 916.00 | 122 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 119.00 | | 193 119.00 | 193 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 969.00 | 59 738.00 | 234 232.00 | 293 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 10 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 299.00 | 1 000.00 | | 3 299.00 |
DG Autres réserves | 83 225.00 | 60 550.00 | | 83 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 851.00 | 45 974.00 | | 44 851.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 952.00 | 3 131.00 | | 8 952.00 |
DL TOTAL (I) | 170 327.00 | 120 655.00 | | 170 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 672.00 | 13 607.00 | | 23 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 897.00 | 9 753.00 | | 9 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 394.00 | 8 892.00 | | 4 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 208.00 | 17 281.00 | | 15 208.00 |
EA Autres dettes | 10 734.00 | 1 600.00 | | 10 734.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 608.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 63 904.00 | 63 740.00 | | 63 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 232.00 | 184 395.00 | | 234 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 736.00 | 58 135.00 | | 48 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 292 697.00 | | 292 697.00 | 292 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 292 697.00 | | 292 697.00 | 292 697.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 296 810.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 544.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 620.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 330.00 | | | 330.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 693.00 | 361.00 | | 693.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 022.00 | 361.00 | | 1 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 022.00 | 361.00 | | 1 022.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 444.00 | -479.00 | | -1 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 930.00 | 250 905.00 | | 297 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 079.00 | 204 931.00 | | 253 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 851.00 | 45 974.00 | | 44 851.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 350.00 | 446.00 | | 5 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 084.00 | | 18 767.00 | 82 084.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208.00 | | | 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 876.00 | | 18 767.00 | 81 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 118.00 | 12 620.00 | | 47 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 208.00 | | | 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 910.00 | 12 620.00 | | 46 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 394.00 | 4 394.00 | | 4 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 356.00 | 5 356.00 | | 5 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 734.00 | 10 734.00 | | 10 734.00 |
UX Autres créances clients | 55 012.00 | 55 012.00 | | 55 012.00 |
VB T. V. A. | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 657.00 | 8 489.00 | 15 168.00 | 23 657.00 |
VI Groupe et associés | 9 897.00 | 9 897.00 | | 9 897.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 937.00 | | | 9 937.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 578.00 | 57 578.00 | | 57 578.00 |
VW T.V.A. | 7 298.00 | 7 298.00 | | 7 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 904.00 | 48 736.00 | 15 168.00 | 63 904.00 |