| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
AP Constructions | 3 654.00 | 1 208.00 | 2 446.00 | 3 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 998.00 | 20 466.00 | 24 532.00 | 44 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 224.00 | 25 236.00 | 7 988.00 | 33 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 084.00 | 47 118.00 | 34 966.00 | 82 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 158.00 | | 10 158.00 | 10 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 601.00 | | 30 601.00 | 30 601.00 |
BZ Autres créances | 6 217.00 | | 6 217.00 | 6 217.00 |
CF Disponibilités | 102 090.00 | | 102 090.00 | 102 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 430.00 | | 149 430.00 | 149 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 513.00 | 47 118.00 | 184 395.00 | 231 513.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 60 550.00 | 45 422.00 | | 60 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 974.00 | 15 128.00 | | 45 974.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 131.00 | 3 491.00 | | 3 131.00 |
DL TOTAL (I) | 120 655.00 | 75 041.00 | | 120 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 607.00 | 25 158.00 | | 13 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 753.00 | 8 200.00 | | 9 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 892.00 | 6 688.00 | | 8 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 281.00 | 11 013.00 | | 17 281.00 |
EA Autres dettes | 1 600.00 | 1 875.00 | | 1 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 608.00 | | | 12 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 740.00 | 52 934.00 | | 63 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 395.00 | 127 975.00 | | 184 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 135.00 | 39 339.00 | | 58 135.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 249 165.00 | | 249 165.00 | 249 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 165.00 | | 249 165.00 | 249 165.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 477.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 929.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 561.00 | |
GE Autres charges | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 134.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 361.00 | 116.00 | | 361.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 361.00 | 116.00 | | 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 361.00 | 116.00 | | 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -479.00 | | | -479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 905.00 | 215 190.00 | | 250 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 931.00 | 200 062.00 | | 204 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 974.00 | 15 127.00 | | 45 974.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 446.00 | | | 446.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 584.00 | | 1 500.00 | 80 584.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208.00 | | | 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 376.00 | | 1 500.00 | 80 376.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 557.00 | 13 561.00 | | 33 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 208.00 | | | 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 349.00 | 13 561.00 | | 33 349.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 892.00 | 8 892.00 | | 8 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 123.00 | 7 123.00 | | 7 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 608.00 | 12 608.00 | | 12 608.00 |
UX Autres créances clients | 30 601.00 | 30 601.00 | | 30 601.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VB T. V. A. | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 595.00 | 7 989.00 | 5 606.00 | 13 595.00 |
VI Groupe et associés | 9 753.00 | 9 753.00 | | 9 753.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 540.00 | | | 11 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
VP Divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 182.00 | 37 182.00 | | 37 182.00 |
VW T.V.A. | 6 458.00 | 6 458.00 | | 6 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 740.00 | 58 135.00 | 5 606.00 | 63 740.00 |