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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 714.00 | 1 406.00 | 1 308.00 | 2 714.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 235 033.00 | 229 993.00 | 5 040.00 | 235 033.00 |
AP Constructions | 824 051.00 | 385 600.00 | 438 451.00 | 824 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 533 965.00 | 3 663 378.00 | 870 586.00 | 4 533 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 120 054.00 | 953 640.00 | 166 414.00 | 1 120 054.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 696.00 | | 4 696.00 | 4 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 961.00 | | 20 961.00 | 20 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 741 474.00 | 5 234 017.00 | 1 507 457.00 | 6 741 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 045.00 | | 118 045.00 | 118 045.00 |
BP En cours de production de services | 5 153.00 | | 5 153.00 | 5 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 556 118.00 | 20 032.00 | 536 086.00 | 556 118.00 |
BZ Autres créances | 487 430.00 | | 487 430.00 | 487 430.00 |
CF Disponibilités | 1 481 437.00 | | 1 481 437.00 | 1 481 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 200.00 | | 115 200.00 | 115 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 763 383.00 | 20 032.00 | 2 743 351.00 | 2 763 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 504 857.00 | 5 254 049.00 | 4 250 808.00 | 9 504 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 620 000.00 | 1 620 000.00 | | 1 620 000.00 |
DH Report à nouveau | -107 739.00 | -2 147.00 | | -107 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 886.00 | -105 592.00 | | -94 886.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 193.00 | 2 838.00 | | 2 193.00 |
DL TOTAL (I) | 1 419 568.00 | 1 515 099.00 | | 1 419 568.00 |
DP Provisions pour risques | 3 921.00 | 5 321.00 | | 3 921.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 921.00 | 5 321.00 | | 3 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 669 684.00 | 932 505.00 | | 669 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 120.00 | 397 263.00 | | 3 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 587 131.00 | 491 938.00 | | 587 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 457 188.00 | 1 402 225.00 | | 1 457 188.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 355.00 | | |
EA Autres dettes | 88 509.00 | 23 693.00 | | 88 509.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 687.00 | 34 984.00 | | 21 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 827 320.00 | 3 291 963.00 | | 2 827 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 250 808.00 | 4 812 383.00 | | 4 250 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 827 320.00 | 2 228 446.00 | | 2 827 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 24 880.00 | | 24 880.00 | 24 880.00 |
FG Production vendue services | 7 853 530.00 | | 7 853 530.00 | 7 853 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 878 410.00 | | 7 878 410.00 | 7 878 410.00 |
FM Production stockée | | | -439.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 204 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 947 836.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 030 806.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 500 524.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 791 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 650 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 487 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 263 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 415 704.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 032.00 | |
GE Autres charges | | | 6 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 123 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 741.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 160.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -119 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 184 947.00 | 160 282.00 | | 184 947.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 816 317.00 | 865 328.00 | | 816 317.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 599.00 | 4 016.00 | | 6 599.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 111 060.00 | 133 444.00 | | 111 060.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 645.00 | 2 159.00 | | 645.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 321.00 | | | 5 321.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 026.00 | 135 603.00 | | 117 026.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88 259.00 | 127 079.00 | | 88 259.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86.00 | 6 033.00 | | 86.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 921.00 | 5 321.00 | | 3 921.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 265.00 | 138 433.00 | | 92 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 761.00 | -2 831.00 | | 24 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 147 993.00 | 8 915 564.00 | | 9 147 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 242 879.00 | 9 021 155.00 | | 9 242 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 886.00 | -105 592.00 | | -94 886.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 318.00 | | |