| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 253 148.00 | 241 043.00 | 12 105.00 | 253 148.00 |
AP Constructions | 808 427.00 | 651 505.00 | 156 923.00 | 808 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 813 601.00 | 3 532 571.00 | 281 031.00 | 3 813 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 011 346.00 | 956 131.00 | 55 215.00 | 1 011 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 887 573.00 | 5 381 250.00 | 506 323.00 | 5 887 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 267.00 | | 108 267.00 | 108 267.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 501 792.00 | 40 498.00 | 461 294.00 | 501 792.00 |
BZ Autres créances | 759 499.00 | | 759 499.00 | 759 499.00 |
CF Disponibilités | 684 598.00 | | 684 598.00 | 684 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 569.00 | | 103 569.00 | 103 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 157 724.00 | 40 498.00 | 2 117 226.00 | 2 157 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 045 297.00 | 5 421 748.00 | 2 623 549.00 | 8 045 297.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 620 000.00 | 1 620 000.00 | | 1 620 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 147 322.00 | -1 026 927.00 | | -1 147 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -140 254.00 | -120 396.00 | | -140 254.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 977.00 | 10 214.00 | | 2 977.00 |
DL TOTAL (I) | 335 401.00 | 482 891.00 | | 335 401.00 |
DP Provisions pour risques | 421.00 | 1 921.00 | | 421.00 |
DR TOTAL (IV) | 421.00 | 1 921.00 | | 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 842.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 773 530.00 | 702 605.00 | | 773 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 461 893.00 | 1 536 925.00 | | 1 461 893.00 |
EA Autres dettes | 37 834.00 | 321 823.00 | | 37 834.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 471.00 | 35 493.00 | | 14 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 287 728.00 | 2 597 688.00 | | 2 287 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 623 549.00 | 3 082 500.00 | | 2 623 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 287 728.00 | 2 597 688.00 | | 2 287 728.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 842.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 18 658.00 | | 18 658.00 | 18 658.00 |
FG Production vendue services | 8 051 460.00 | 8 490.00 | 8 059 951.00 | 8 051 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 070 118.00 | 8 490.00 | 8 078 609.00 | 8 070 118.00 |
FM Production stockée | | | -8 426.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 302 338.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 884 672.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 312 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 488 853.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 55 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 010 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 445 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 764 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 431 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222 919.00 | |
GE Autres charges | | | 31 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 450 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -137 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -148 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 773.00 | 44 635.00 | | 28 773.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 737.00 | 9 767.00 | | 33 737.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 510.00 | 54 403.00 | | 62 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64.00 | 18 333.00 | | 64.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 389.00 | | | 46 389.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 828.00 | 182.00 | | 7 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 281.00 | 18 515.00 | | 54 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 230.00 | 35 888.00 | | 8 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 375 450.00 | 8 398 167.00 | | 9 375 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 515 703.00 | 8 518 563.00 | | 9 515 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -140 254.00 | -120 396.00 | | -140 254.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 599 798.00 | | 136 347.00 | 6 599 798.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 068.00 | 1 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 848 572.00 | 5 887 573.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 714.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 212.00 | 253 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 798 578.00 | 5 633 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 806.00 | | 13 554.00 | 246 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 329 228.00 | | 102 725.00 | 6 329 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 051.00 | | 20 068.00 | 21 051.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 959 007.00 | 230 747.00 | 808 504.00 | 5 959 007.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 714.00 | | 2 714.00 | 2 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 235 736.00 | 12 520.00 | 7 212.00 | 235 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 720 557.00 | 218 227.00 | 798 578.00 | 5 720 557.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 921.00 | | 1 500.00 | 1 921.00 |
6T Sur comptes clients | 35 408.00 | 5 284.00 | 194.00 | 35 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 408.00 | 5 284.00 | 194.00 | 35 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 328.00 | 5 284.00 | 1 694.00 | 37 328.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 284.00 | 1 694.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 773 530.00 | 773 530.00 | | 773 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 841 117.00 | 841 117.00 | | 841 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 453 680.00 | 453 680.00 | | 453 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 834.00 | 37 834.00 | | 37 834.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 471.00 | 14 471.00 | | 14 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
UX Autres créances clients | 472 269.00 | 472 269.00 | | 472 269.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 523.00 | 29 523.00 | | 29 523.00 |
VB T. V. A. | 16 206.00 | 16 206.00 | | 16 206.00 |
VC Groupe et associés | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 169 606.00 | 169 606.00 | | 169 606.00 |
VP Divers | 3 839.00 | 3 839.00 | | 3 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 899.00 | 133 899.00 | | 133 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 319 848.00 | 319 848.00 | | 319 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 569.00 | 103 569.00 | | 103 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 365 910.00 | 1 365 910.00 | | 1 365 910.00 |
VW T.V.A. | 33 196.00 | 33 196.00 | | 33 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 287 728.00 | 2 287 728.00 | | 2 287 728.00 |