| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 246 806.00 | 235 736.00 | 11 070.00 | 246 806.00 |
AP Constructions | 831 969.00 | 628 530.00 | 203 438.00 | 831 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 460 006.00 | 4 114 825.00 | 345 181.00 | 4 460 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 037 253.00 | 977 202.00 | 60 051.00 | 1 037 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 051.00 | | 21 051.00 | 21 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 599 798.00 | 5 959 007.00 | 640 791.00 | 6 599 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 163 757.00 | | 163 757.00 | 163 757.00 |
BP En cours de production de services | 8 426.00 | | 8 426.00 | 8 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 515 911.00 | 35 408.00 | 480 504.00 | 515 911.00 |
BZ Autres créances | 388 136.00 | | 388 136.00 | 388 136.00 |
CF Disponibilités | 1 296 592.00 | | 1 296 592.00 | 1 296 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 294.00 | | 104 294.00 | 104 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 477 117.00 | 35 408.00 | 2 441 709.00 | 2 477 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 076 915.00 | 5 994 415.00 | 3 082 500.00 | 9 076 915.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 620 000.00 | 1 620 000.00 | | 1 620 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 026 927.00 | -363 261.00 | | -1 026 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 396.00 | -663 666.00 | | -120 396.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 214.00 | 19 981.00 | | 10 214.00 |
DL TOTAL (I) | 482 891.00 | 613 055.00 | | 482 891.00 |
DP Provisions pour risques | 1 921.00 | 3 921.00 | | 1 921.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 921.00 | 3 921.00 | | 1 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 842.00 | 65 335.00 | | 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 702 605.00 | 400 282.00 | | 702 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 536 925.00 | 1 361 539.00 | | 1 536 925.00 |
EA Autres dettes | 321 823.00 | 120 947.00 | | 321 823.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 493.00 | 17 502.00 | | 35 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 597 688.00 | 1 965 607.00 | | 2 597 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 082 500.00 | 2 582 582.00 | | 3 082 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 597 688.00 | 1 965 607.00 | | 2 597 688.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 842.00 | 33 677.00 | | 842.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 20 075.00 | | 20 075.00 | 20 075.00 |
FG Production vendue services | 6 084 744.00 | 1 120 456.00 | 7 205 200.00 | 6 084 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 104 818.00 | 1 120 456.00 | 7 225 274.00 | 6 104 818.00 |
FM Production stockée | | | 8 426.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 165 683.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 271 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 673 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 343 764.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 190 834.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -66 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 768 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 551 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 485 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 270 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 254 842.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 389.00 | |
GE Autres charges | | | 14 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 489 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -145 672.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -156 284.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 266 380.00 | 127 695.00 | | 266 380.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 598 011.00 | 756 105.00 | | 598 011.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 722.00 | 5 146.00 | | 6 722.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 635.00 | 67 955.00 | | 44 635.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 767.00 | 9 908.00 | | 9 767.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 403.00 | 77 863.00 | | 54 403.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 333.00 | 115 318.00 | | 18 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 152.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 182.00 | | | 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 515.00 | 116 470.00 | | 18 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 888.00 | -38 607.00 | | 35 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 398 167.00 | 8 340 123.00 | | 8 398 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 518 563.00 | 9 003 788.00 | | 8 518 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -120 396.00 | -663 666.00 | | -120 396.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 714.00 | 35 293.00 | | 47 714.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 616 673.00 | | 52 056.00 | 6 616 673.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 930.00 | 6 599 798.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 160.00 | 246 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 771.00 | 6 329 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 043.00 | | 16 923.00 | 242 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 350 865.00 | | 35 133.00 | 6 350 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 051.00 | | | 21 051.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 772 914.00 | 255 024.00 | 68 930.00 | 5 772 914.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 229 951.00 | 17 945.00 | 12 160.00 | 229 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 540 249.00 | 237 079.00 | 56 771.00 | 5 540 249.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 921.00 | | 2 000.00 | 3 921.00 |
6T Sur comptes clients | 18 882.00 | 19 389.00 | 2 863.00 | 18 882.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 882.00 | 19 389.00 | 2 863.00 | 18 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 802.00 | 19 389.00 | 4 863.00 | 22 802.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 389.00 | 4 863.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 702 605.00 | 702 605.00 | | 702 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 865 139.00 | 865 139.00 | | 865 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 453 858.00 | 453 858.00 | | 453 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 321 823.00 | 321 823.00 | | 321 823.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 493.00 | 35 493.00 | | 35 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 051.00 | | 21 051.00 | 21 051.00 |
UX Autres créances clients | 493 413.00 | 493 413.00 | | 493 413.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 498.00 | 22 498.00 | | 22 498.00 |
VB T. V. A. | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 586.00 | | | 31 586.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 169 606.00 | 169 606.00 | | 169 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 191 873.00 | 191 873.00 | | 191 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217 028.00 | 217 028.00 | | 217 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 294.00 | 104 294.00 | | 104 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 029 392.00 | 1 008 342.00 | 21 051.00 | 1 029 392.00 |
VW T.V.A. | 26 055.00 | 26 055.00 | | 26 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 597 688.00 | 2 597 688.00 | | 2 597 688.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 116.00 | | | 116.00 |