| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 714.00 | 2 491.00 | 223.00 | 2 714.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 241 888.00 | 234 052.00 | 7 836.00 | 241 888.00 |
AP Constructions | 831 969.00 | 508 544.00 | 323 425.00 | 831 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 476 169.00 | 3 835 943.00 | 640 226.00 | 4 476 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 066 294.00 | 959 397.00 | 106 897.00 | 1 066 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 961.00 | | 20 961.00 | 20 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 639 995.00 | 5 540 428.00 | 1 099 566.00 | 6 639 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 560.00 | | 100 560.00 | 100 560.00 |
BP En cours de production de services | 7 613.00 | | 7 613.00 | 7 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 919 934.00 | 8 916.00 | 911 018.00 | 919 934.00 |
BZ Autres créances | 623 095.00 | | 623 095.00 | 623 095.00 |
CF Disponibilités | 455 541.00 | | 455 541.00 | 455 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 239.00 | | 119 239.00 | 119 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 225 982.00 | 8 916.00 | 2 217 065.00 | 2 225 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 865 976.00 | 5 549 345.00 | 3 316 632.00 | 8 865 976.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 961.00 | | | 20 961.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 620 000.00 | 1 620 000.00 | | 1 620 000.00 |
DH Report à nouveau | -386 631.00 | -202 625.00 | | -386 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 370.00 | -184 006.00 | | 23 370.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 803.00 | 22 174.00 | | 15 803.00 |
DL TOTAL (I) | 1 272 542.00 | 1 255 543.00 | | 1 272 542.00 |
DP Provisions pour risques | 33 921.00 | 3 921.00 | | 33 921.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 921.00 | 3 921.00 | | 33 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 872.00 | 400 953.00 | | 158 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 409.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 952.00 | 489 686.00 | | 422 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 371 399.00 | 1 359 950.00 | | 1 371 399.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
EA Autres dettes | 34 734.00 | 9 182.00 | | 34 734.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 328.00 | 62 520.00 | | 20 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 010 169.00 | 2 327 700.00 | | 2 010 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 316 632.00 | 3 587 164.00 | | 3 316 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 978 583.00 | 2 170 515.00 | | 1 978 583.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 23 078.00 | | 23 078.00 | 23 078.00 |
FG Production vendue services | 7 696 641.00 | | 7 696 641.00 | 7 696 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 719 720.00 | | 7 719 720.00 | 7 719 720.00 |
FM Production stockée | | | 2 642.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 78 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 934 652.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 841 007.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 403 622.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 841 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 531 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 474 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 275 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 339 685.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 916.00 | |
GE Autres charges | | | 5 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 880 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 284.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 270.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 101 883.00 | 140 131.00 | | 101 883.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 748 002.00 | 719 852.00 | | 748 002.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 304.00 | 5 552.00 | | 5 304.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 151 214.00 | 55 653.00 | | 151 214.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 454.00 | 5 417.00 | | 8 454.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 159 668.00 | 61 069.00 | | 159 668.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 450.00 | 48 150.00 | | 51 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 577.00 | 8 403.00 | | 1 577.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 028.00 | 56 553.00 | | 83 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 640.00 | 4 516.00 | | 76 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 000 825.00 | 8 559 463.00 | | 9 000 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 977 455.00 | 8 743 469.00 | | 8 977 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 370.00 | -184 006.00 | | 23 370.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 585 457.00 | | 81 993.00 | 6 585 457.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 455.00 | 6 639 995.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 379.00 | 241 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 077.00 | 6 374 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 398.00 | | 14 868.00 | 233 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 328 384.00 | | 67 125.00 | 6 328 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 961.00 | | | 20 961.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 226 622.00 | 339 685.00 | 25 878.00 | 5 226 622.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 948.00 | 543.00 | | 1 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 228 797.00 | 11 634.00 | 6 379.00 | 228 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 995 876.00 | 327 508.00 | 19 499.00 | 4 995 876.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 921.00 | 30 000.00 | | 3 921.00 |
6T Sur comptes clients | 3 710.00 | 5 206.00 | | 3 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 710.00 | 5 206.00 | | 3 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 630.00 | 35 206.00 | | 7 630.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 916.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 952.00 | 422 952.00 | | 422 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 720 669.00 | 720 669.00 | | 720 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 405 019.00 | 405 019.00 | | 405 019.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 734.00 | 34 734.00 | | 34 734.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 328.00 | 20 328.00 | | 20 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 961.00 | 20 961.00 | | 20 961.00 |
UX Autres créances clients | 904 010.00 | 904 010.00 | | 904 010.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 924.00 | 15 924.00 | | 15 924.00 |
VB T. V. A. | 28 934.00 | 28 934.00 | | 28 934.00 |
VC Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 185.00 | 125 599.00 | 31 586.00 | 157 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 241 283.00 | | | 241 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 170 319.00 | 170 319.00 | | 170 319.00 |
VP Divers | 32 359.00 | 32 359.00 | | 32 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 177 696.00 | 177 696.00 | | 177 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 391 443.00 | 391 443.00 | | 391 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 239.00 | 119 239.00 | | 119 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 683 228.00 | 1 683 228.00 | | 1 683 228.00 |
VW T.V.A. | 68 015.00 | 68 015.00 | | 68 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 010 169.00 | 1 978 583.00 | 31 586.00 | 2 010 169.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 126.00 | | | 126.00 |