| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 242 043.00 | 229 951.00 | 12 092.00 | 242 043.00 |
AP Constructions | 831 969.00 | 570 374.00 | 261 595.00 | 831 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 493 738.00 | 4 015 054.00 | 478 684.00 | 4 493 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 025 158.00 | 954 820.00 | 70 338.00 | 1 025 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 051.00 | | 21 051.00 | 21 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 616 673.00 | 5 772 914.00 | 843 759.00 | 6 616 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 030.00 | | 97 030.00 | 97 030.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 785 112.00 | 18 882.00 | 766 230.00 | 785 112.00 |
BZ Autres créances | 500 871.00 | | 500 871.00 | 500 871.00 |
CF Disponibilités | 243 261.00 | | 243 261.00 | 243 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 126.00 | | 110 126.00 | 110 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 736 399.00 | 18 882.00 | 1 717 518.00 | 1 736 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 353 072.00 | 5 791 795.00 | 2 561 277.00 | 8 353 072.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 051.00 | | | 21 051.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 620 000.00 | 1 620 000.00 | | 1 620 000.00 |
DH Report à nouveau | -363 261.00 | -386 631.00 | | -363 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -663 666.00 | 23 370.00 | | -663 666.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 981.00 | 15 803.00 | | 19 981.00 |
DL TOTAL (I) | 613 055.00 | 1 272 542.00 | | 613 055.00 |
DP Provisions pour risques | 3 921.00 | 33 921.00 | | 3 921.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 921.00 | 33 921.00 | | 3 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 335.00 | 158 872.00 | | 65 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 498.00 | 422 952.00 | | 399 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 361 539.00 | 1 371 399.00 | | 1 361 539.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 884.00 | | |
EA Autres dettes | 100 426.00 | 34 734.00 | | 100 426.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 502.00 | 20 328.00 | | 17 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 944 301.00 | 2 010 169.00 | | 1 944 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 561 277.00 | 3 316 632.00 | | 2 561 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 944 301.00 | 1 978 583.00 | | 1 944 301.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 261.00 | | | 32 261.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 21 832.00 | | 21 832.00 | 21 832.00 |
FG Production vendue services | 7 189 497.00 | | 7 189 497.00 | 7 189 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 211 330.00 | | 7 211 330.00 | 7 211 330.00 |
FM Production stockée | | | -7 613.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 851 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 262 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 322 513.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 878 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 551 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 547 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 243 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 306 074.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 882.00 | |
GE Autres charges | | | 5 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 876 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -614 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -625 058.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 127 695.00 | 101 883.00 | | 127 695.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 756 105.00 | 748 002.00 | | 756 105.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 146.00 | 5 304.00 | | 5 146.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 955.00 | 151 214.00 | | 67 955.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 908.00 | 8 454.00 | | 9 908.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 863.00 | 159 668.00 | | 77 863.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115 318.00 | 51 450.00 | | 115 318.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 152.00 | 1 577.00 | | 1 152.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 30 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 470.00 | 83 028.00 | | 116 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 607.00 | 76 640.00 | | -38 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 340 123.00 | 9 000 825.00 | | 8 340 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 003 788.00 | 8 977 455.00 | | 9 003 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -663 666.00 | 23 370.00 | | -663 666.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 639 701.00 | | 51 713.00 | 6 639 701.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 741.00 | 6 616 673.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 170.00 | 242 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 570.00 | 6 350 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 888.00 | | 18 326.00 | 241 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 374 138.00 | | 33 297.00 | 6 374 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 961.00 | | 90.00 | 20 961.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 540 428.00 | 306 074.00 | 73 589.00 | 5 540 428.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 491.00 | 223.00 | | 2 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 234 052.00 | 14 069.00 | 18 170.00 | 234 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 303 885.00 | 291 782.00 | 55 418.00 | 5 303 885.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 921.00 | | 30 000.00 | 33 921.00 |
6T Sur comptes clients | 8 916.00 | 9 965.00 | | 8 916.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 916.00 | 9 965.00 | | 8 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 837.00 | 9 965.00 | 30 000.00 | 42 837.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 882.00 | 38 916.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 498.00 | 399 498.00 | | 399 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 780 205.00 | 780 205.00 | | 780 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 377 815.00 | 377 815.00 | | 377 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 426.00 | 100 426.00 | | 100 426.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 502.00 | 17 502.00 | | 17 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 051.00 | 21 051.00 | | 21 051.00 |
UX Autres créances clients | 745 888.00 | 745 888.00 | | 745 888.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 224.00 | 39 224.00 | | 39 224.00 |
VB T. V. A. | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 749.00 | 33 749.00 | | 33 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 586.00 | 31 586.00 | | 31 586.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 598.00 | | | 125 598.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 170 309.00 | 170 309.00 | | 170 309.00 |
VP Divers | 10 601.00 | 10 601.00 | | 10 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 186 765.00 | 186 765.00 | | 186 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 317 452.00 | 317 452.00 | | 317 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 126.00 | 110 126.00 | | 110 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 417 159.00 | 1 417 159.00 | | 1 417 159.00 |
VW T.V.A. | 16 753.00 | 16 753.00 | | 16 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 944 301.00 | 1 944 301.00 | | 1 944 301.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 138.00 | | | 138.00 |