| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 714.00 | 1 948.00 | 766.00 | 2 714.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 233 398.00 | 228 797.00 | 4 601.00 | 233 398.00 |
AP Constructions | 825 127.00 | 447 124.00 | 378 003.00 | 825 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 442 580.00 | 3 623 218.00 | 819 363.00 | 4 442 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 060 677.00 | 925 534.00 | 135 143.00 | 1 060 677.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 961.00 | | 20 961.00 | 20 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 585 457.00 | 5 226 622.00 | 1 358 835.00 | 6 585 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 725.00 | | 100 725.00 | 100 725.00 |
BP En cours de production de services | 4 971.00 | | 4 971.00 | 4 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 860 187.00 | 3 710.00 | 856 478.00 | 860 187.00 |
BZ Autres créances | 664 060.00 | | 664 060.00 | 664 060.00 |
CF Disponibilités | 470 957.00 | | 470 957.00 | 470 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131 137.00 | | 131 137.00 | 131 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 232 039.00 | 3 710.00 | 2 228 329.00 | 2 232 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 817 496.00 | 5 230 332.00 | 3 587 164.00 | 8 817 496.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 961.00 | | | 20 961.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 620 000.00 | 1 620 000.00 | | 1 620 000.00 |
DH Report à nouveau | -202 625.00 | -107 739.00 | | -202 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -184 006.00 | -94 886.00 | | -184 006.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 174.00 | 2 193.00 | | 22 174.00 |
DL TOTAL (I) | 1 255 543.00 | 1 419 568.00 | | 1 255 543.00 |
DP Provisions pour risques | 3 921.00 | 3 921.00 | | 3 921.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 921.00 | 3 921.00 | | 3 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 953.00 | 669 684.00 | | 400 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 409.00 | 3 120.00 | | 5 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489 686.00 | 587 131.00 | | 489 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 359 950.00 | 1 457 188.00 | | 1 359 950.00 |
EA Autres dettes | 9 182.00 | 88 509.00 | | 9 182.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 520.00 | 21 687.00 | | 62 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 327 700.00 | 2 827 320.00 | | 2 327 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 587 164.00 | 4 250 808.00 | | 3 587 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 170 515.00 | 2 827 320.00 | | 2 170 515.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 23 501.00 | | 23 501.00 | 23 501.00 |
FG Production vendue services | 7 426 831.00 | | 7 426 831.00 | 7 426 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 450 332.00 | | 7 450 332.00 | 7 450 332.00 |
FM Production stockée | | | -182.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 357.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 865 574.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 498 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 430 744.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 742 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 575 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 330 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 185 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 376 830.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 710.00 | |
GE Autres charges | | | 5 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 667 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -169 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -188 521.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 140 131.00 | 184 947.00 | | 140 131.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 719 852.00 | 816 317.00 | | 719 852.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 552.00 | 6 599.00 | | 5 552.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 653.00 | 111 060.00 | | 55 653.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 417.00 | 645.00 | | 5 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 321.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 069.00 | 117 026.00 | | 61 069.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 150.00 | 88 259.00 | | 48 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 403.00 | 86.00 | | 8 403.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 921.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 553.00 | 92 265.00 | | 56 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 516.00 | 24 761.00 | | 4 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 559 463.00 | 9 147 993.00 | | 8 559 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 743 469.00 | 9 242 879.00 | | 8 743 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -184 006.00 | -94 886.00 | | -184 006.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 131.00 | | | 131.00 |