| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 955 000.00 | | 955 000.00 | 955 000.00 |
AN Terrains | 43 393.00 | 5 479.00 | 37 914.00 | 43 393.00 |
AP Constructions | 1 592 317.00 | 144 194.00 | 1 448 123.00 | 1 592 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 990 922.00 | 968 393.00 | 2 022 529.00 | 2 990 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 716 257.00 | 1 030 678.00 | 3 685 579.00 | 4 716 257.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 261 367.00 | | 1 261 367.00 | 1 261 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 559 256.00 | 2 148 744.00 | 9 410 512.00 | 11 559 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 727 654.00 | | 1 727 654.00 | 1 727 654.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 886 705.00 | | 1 886 705.00 | 1 886 705.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 680.00 | | 10 680.00 | 10 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 717 133.00 | | 4 717 133.00 | 4 717 133.00 |
BZ Autres créances | 2 143 869.00 | | 2 143 869.00 | 2 143 869.00 |
CF Disponibilités | 447 912.00 | | 447 912.00 | 447 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 424.00 | | 14 424.00 | 14 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 948 377.00 | | 10 948 377.00 | 10 948 377.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 20 779.00 | | 20 779.00 | 20 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 528 412.00 | 2 148 744.00 | 20 379 668.00 | 22 528 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 125 000.00 | 2 125 000.00 | | 2 125 000.00 |
DH Report à nouveau | -103 906.00 | | | -103 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 181 530.00 | -103 906.00 | | 2 181 530.00 |
DK Provisions réglementées | 157 630.00 | 1 260.00 | | 157 630.00 |
DL TOTAL (I) | 4 360 254.00 | 2 022 354.00 | | 4 360 254.00 |
DP Provisions pour risques | 315 130.00 | 1 910 576.00 | | 315 130.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 846 235.00 | 1 701 803.00 | | 1 846 235.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 161 365.00 | 3 612 379.00 | | 2 161 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 376 553.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 261 905.00 | 8 258 183.00 | | 7 261 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 161 830.00 | 4 562 927.00 | | 5 161 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 433 705.00 | 2 204 339.00 | | 1 433 705.00 |
EA Autres dettes | | 12 576.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 857 440.00 | 15 414 578.00 | | 13 857 440.00 |
ED (V) | 609.00 | | | 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 379 668.00 | 21 049 311.00 | | 20 379 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 783 476.00 | 29 881 830.00 | 30 665 306.00 | 783 476.00 |
FG Production vendue services | | 3 613 813.00 | 3 613 813.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 783 476.00 | 33 495 643.00 | 34 279 118.00 | 783 476.00 |
FM Production stockée | | | -304 976.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 996 298.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 970 441.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 611 957.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 143 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 741 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 342 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 682 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 332 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 193 223.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 544 965.00 | |
GE Autres charges | | | 33 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 626 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 344 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 145.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 461.00 | |
GN Différences positives de change | | | 188 034.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 215 640.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 948.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 122 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 233 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 326 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 46.00 | | | 46.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46.00 | | | 46.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 858.00 | 2 035.00 | | 66 858.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 156 416.00 | 1 260.00 | | 156 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223 274.00 | 3 295.00 | | 223 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -223 228.00 | -3 295.00 | | -223 228.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 251 854.00 | 257 601.00 | | 251 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 670 049.00 | 621 678.00 | | 670 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 186 127.00 | 37 701 008.00 | | 36 186 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 004 596.00 | 37 804 914.00 | | 34 004 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 181 530.00 | -103 906.00 | | 2 181 530.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 576 634.00 | | 3 796 188.00 | 10 576 634.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 726 406.00 | 87 159.00 | 11 559 256.00 | 2 726 406.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 955 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 726 406.00 | 87 159.00 | 10 604 256.00 | 2 726 406.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 955 000.00 | | | 955 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 621 634.00 | | 3 796 188.00 | 9 621 634.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 726 406.00 | | | 2 726 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 975 776.00 | 1 193 223.00 | 20 256.00 | 975 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 975 776.00 | 1 193 223.00 | 20 256.00 | 975 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 261 905.00 | 128 109.00 | 533 796.00 | 7 261 905.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 161 830.00 | 5 161 830.00 | | 5 161 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 858 585.00 | 858 585.00 | | 858 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 457 387.00 | 457 387.00 | | 457 387.00 |
UX Autres créances clients | 4 717 133.00 | | | 4 717 133.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 651.00 | | | 10 651.00 |
VB T. V. A. | 386 764.00 | | | 386 764.00 |
VC Groupe et associés | 1 724 644.00 | | | 1 724 644.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 809.00 | | | 21 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 733.00 | 117 733.00 | | 117 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 424.00 | | | 14 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 875 426.00 | 6 875 426.00 | | 6 875 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 857 440.00 | 6 723 645.00 | 533 796.00 | 13 857 440.00 |