| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 955 000.00 | | 955 000.00 | 955 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 903 377.00 | 903 377.00 | | 903 377.00 |
AN Terrains | 66 308.00 | 38 453.00 | 27 855.00 | 66 308.00 |
AP Constructions | 1 953 224.00 | 579 346.00 | 1 373 878.00 | 1 953 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 570 410.00 | 3 212 456.00 | 1 357 954.00 | 4 570 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 593 692.00 | 6 005 602.00 | 3 588 090.00 | 9 593 692.00 |
AV Immobilisations en cours | 914 714.00 | | 914 714.00 | 914 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 956 724.00 | 10 739 234.00 | 8 217 491.00 | 18 956 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 732 254.00 | | 732 254.00 | 732 254.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 118 168.00 | | 2 118 168.00 | 2 118 168.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 441 500.00 | | 5 441 500.00 | 5 441 500.00 |
BZ Autres créances | 1 088 777.00 | | 1 088 777.00 | 1 088 777.00 |
CF Disponibilités | 3 461 226.00 | | 3 461 226.00 | 3 461 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 514.00 | | 60 514.00 | 60 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 915 340.00 | | 12 915 340.00 | 12 915 340.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 872 064.00 | 10 739 234.00 | 21 132 830.00 | 31 872 064.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 125 000.00 | 2 125 000.00 | | 2 125 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 212 500.00 | 212 500.00 | | 212 500.00 |
DH Report à nouveau | 5 335 645.00 | 4 574 821.00 | | 5 335 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 331 191.00 | 623 316.00 | | 1 331 191.00 |
DK Provisions réglementées | 1 189 932.00 | 900 927.00 | | 1 189 932.00 |
DL TOTAL (I) | 10 194 268.00 | 8 436 564.00 | | 10 194 268.00 |
DP Provisions pour risques | 230 000.00 | 233 338.00 | | 230 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 711 989.00 | 1 845 843.00 | | 1 711 989.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 941 989.00 | 2 079 181.00 | | 1 941 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 472 355.00 | 3 666 440.00 | | 3 472 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 261 275.00 | 2 490 783.00 | | 3 261 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 249 553.00 | 1 459 567.00 | | 2 249 553.00 |
EA Autres dettes | | 1 884 935.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 390.00 | 11 875.00 | | 13 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 996 573.00 | 9 513 600.00 | | 8 996 573.00 |
ED (V) | | 37.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 132 830.00 | 20 029 382.00 | | 21 132 830.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 077 052.00 | 29 400 898.00 | 30 477 950.00 | 1 077 052.00 |
FG Production vendue services | | 1 424 371.00 | 1 424 371.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 077 052.00 | 30 825 269.00 | 31 902 321.00 | 1 077 052.00 |
FM Production stockée | | | 641 229.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 206.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 285 833.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 011 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 302 858.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 304 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 476 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 314 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 784 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 514 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 262 972.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 170 349.00 | |
GE Autres charges | | | 158 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 288 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 722 649.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17 330.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 667.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167 762.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -147 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 575 554.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 956.00 | 425.00 | | 956.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 956.00 | 425.00 | | 956.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 66.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 289 961.00 | 235 991.00 | | 289 961.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 289 961.00 | 236 057.00 | | 289 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -289 005.00 | -235 632.00 | | -289 005.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 316 131.00 | | | 316 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 639 227.00 | 18 232.00 | | 639 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 033 213.00 | 29 718 736.00 | | 33 033 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 702 022.00 | 29 095 420.00 | | 31 702 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 331 191.00 | 623 316.00 | | 1 331 191.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 417 354.00 | | 3 605 378.00 | 18 417 354.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 066 007.00 | | 18 956 724.00 | 3 066 007.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 858 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 066 007.00 | | 17 098 348.00 | 3 066 007.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 858 377.00 | | | 1 858 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 558 977.00 | | 3 605 378.00 | 16 558 977.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 476 261.00 | 1 262 972.00 | | 9 476 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 903 377.00 | | | 903 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 572 885.00 | 1 262 972.00 | | 8 572 885.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 900 927.00 | 289 961.00 | 956.00 | 900 927.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 079 181.00 | 170 349.00 | 307 540.00 | 2 079 181.00 |
6T Sur comptes clients | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 981 414.00 | 460 310.00 | 309 802.00 | 2 981 414.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 170 349.00 | 168 001.00 | |
UG ‐ Financières | | | 3 338.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 289 961.00 | 956.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 472 355.00 | 132 694.00 | 339 661.00 | 3 472 355.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 261 275.00 | 3 261 275.00 | | 3 261 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 033 211.00 | 1 033 211.00 | | 1 033 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 540 582.00 | 540 582.00 | | 540 582.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 639 226.00 | 639 226.00 | | 639 226.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 390.00 | 13 390.00 | | 13 390.00 |
UX Autres créances clients | 5 441 500.00 | | | 5 441 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 522.00 | | | 7 522.00 |
VB T. V. A. | 499 487.00 | | | 499 487.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 581 768.00 | | | 581 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 533.00 | 36 533.00 | | 36 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 514.00 | | | 60 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 590 791.00 | 6 548 667.00 | 42 124.00 | 6 590 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 996 573.00 | 5 656 912.00 | 339 661.00 | 8 996 573.00 |