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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 955 000.00 | | 955 000.00 | 955 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 903 377.00 | 903 377.00 | | 903 377.00 |
AN Terrains | 66 308.00 | 18 554.00 | 47 754.00 | 66 308.00 |
AP Constructions | 1 635 992.00 | 305 594.00 | 1 330 398.00 | 1 635 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 117 136.00 | 1 977 936.00 | 1 139 200.00 | 3 117 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 571 105.00 | 2 841 115.00 | 2 729 990.00 | 5 571 105.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 040 441.00 | | 3 040 441.00 | 3 040 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 289 358.00 | 6 046 576.00 | 9 242 783.00 | 15 289 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 240 250.00 | | 2 240 250.00 | 2 240 250.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 873 078.00 | | 1 873 078.00 | 1 873 078.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 551 786.00 | | 7 551 786.00 | 7 551 786.00 |
BZ Autres créances | 2 995 600.00 | | 2 995 600.00 | 2 995 600.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 12 605.00 | | 12 605.00 | 12 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 673 488.00 | | 14 673 488.00 | 14 673 488.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 13 724.00 | | 13 724.00 | 13 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 976 570.00 | 6 046 576.00 | 23 929 995.00 | 29 976 570.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 125 000.00 | 2 125 000.00 | | 2 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 148 723.00 | 103 882.00 | | 148 723.00 |
DH Report à nouveau | 2 825 724.00 | 1 973 742.00 | | 2 825 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 164 447.00 | 896 822.00 | | 1 164 447.00 |
DK Provisions réglementées | 621 573.00 | 480 473.00 | | 621 573.00 |
DL TOTAL (I) | 6 885 467.00 | 5 579 920.00 | | 6 885 467.00 |
DP Provisions pour risques | 243 724.00 | 272 947.00 | | 243 724.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 441 692.00 | 2 145 473.00 | | 2 441 692.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 685 416.00 | 2 418 420.00 | | 2 685 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 182.00 | | | 11 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 296 761.00 | 7 276 994.00 | | 7 296 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 826 821.00 | 5 563 068.00 | | 4 826 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 223 883.00 | 1 685 293.00 | | 2 223 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 358 646.00 | 14 525 355.00 | | 14 358 646.00 |
ED (V) | 466.00 | 1 364.00 | | 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 929 995.00 | 22 525 059.00 | | 23 929 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 811 951.00 | 33 078 618.00 | 33 890 570.00 | 811 951.00 |
FG Production vendue services | | 1 294 333.00 | 1 294 333.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 811 951.00 | 34 372 952.00 | 35 184 903.00 | 811 951.00 |
FM Production stockée | | | 835 411.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 356 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 162 714.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 540 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 399 129.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -748 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 512 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 562 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 940 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 295 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 663 175.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 625 201.00 | |
GE Autres charges | | | 21 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 271 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 268 051.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 46 419.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 947.00 | |
GN Différences positives de change | | | 31 009.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 375.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 604.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 31 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 255 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 903 377.00 | | | 903 377.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 903 377.00 | | | 903 377.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 335 187.00 | | | 335 187.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 893 914.00 | 322 843.00 | | 893 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 229 101.00 | 322 843.00 | | 1 229 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -325 724.00 | -322 843.00 | | -325 724.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 254 676.00 | 247 797.00 | | 254 676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 510 232.00 | 536 472.00 | | 510 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 535 762.00 | 37 743 244.00 | | 37 535 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 371 315.00 | 36 846 422.00 | | 36 371 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 164 447.00 | 896 822.00 | | 1 164 447.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 673 724.00 | | 2 754 150.00 | 12 673 724.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 138 515.00 | | 15 289 358.00 | 138 515.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 858 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 138 515.00 | | 13 430 981.00 | 138 515.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 955 000.00 | | 903 377.00 | 955 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 718 724.00 | | 1 850 773.00 | 11 718 724.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 138 515.00 | | | 138 515.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 630 587.00 | 2 415 989.00 | | 3 630 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 903 377.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 630 587.00 | 1 512 612.00 | | 3 630 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | 80.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 296 761.00 | 140 314.00 | 556 447.00 | 7 296 761.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 826 821.00 | 4 826 821.00 | | 4 826 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 952 273.00 | 952 273.00 | | 952 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 624 196.00 | 624 196.00 | | 624 196.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 319 681.00 | 319 681.00 | | 319 681.00 |
UX Autres créances clients | 7 551 786.00 | 7 551 786.00 | | 7 551 786.00 |
VB T. V. A. | 400 494.00 | 400 494.00 | | 400 494.00 |
VC Groupe et associés | 2 595 106.00 | 2 595 106.00 | | 2 595 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 182.00 | 11 182.00 | | 11 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 327 733.00 | 327 733.00 | | 327 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 605.00 | 12 605.00 | | 12 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 559 991.00 | 10 559 991.00 | | 10 559 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 358 646.00 | 7 202 199.00 | 556 447.00 | 14 358 646.00 |