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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 955 000.00 | | 955 000.00 | 955 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 903 377.00 | 903 377.00 | | 903 377.00 |
AN Terrains | 66 308.00 | 25 187.00 | 41 121.00 | 66 308.00 |
AP Constructions | 1 902 783.00 | 388 500.00 | 1 514 283.00 | 1 902 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 317 171.00 | 2 495 253.00 | 821 918.00 | 3 317 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 166 016.00 | 3 819 596.00 | 3 346 420.00 | 7 166 016.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 544 324.00 | | 3 544 324.00 | 3 544 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 854 979.00 | 7 631 913.00 | 10 223 066.00 | 17 854 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 282 498.00 | | 1 282 498.00 | 1 282 498.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 858 664.00 | | 858 664.00 | 858 664.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 559.00 | | 2 559.00 | 2 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 829 903.00 | | 6 829 903.00 | 6 829 903.00 |
BZ Autres créances | 2 671 148.00 | | 2 671 148.00 | 2 671 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 281.00 | | 72 281.00 | 72 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 717 052.00 | | 11 717 052.00 | 11 717 052.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 16 412.00 | | 16 412.00 | 16 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 588 442.00 | 7 631 913.00 | 21 956 530.00 | 29 588 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 125 000.00 | 2 125 000.00 | | 2 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 206 945.00 | 148 723.00 | | 206 945.00 |
DH Report à nouveau | 3 931 949.00 | 2 825 724.00 | | 3 931 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 648 428.00 | 1 164 447.00 | | 648 428.00 |
DK Provisions réglementées | 665 361.00 | 621 573.00 | | 665 361.00 |
DL TOTAL (I) | 7 577 682.00 | 6 885 467.00 | | 7 577 682.00 |
DP Provisions pour risques | 246 412.00 | 243 724.00 | | 246 412.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 675 300.00 | 2 441 692.00 | | 2 675 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 921 712.00 | 2 685 416.00 | | 2 921 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 182.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 309 250.00 | 7 296 761.00 | | 5 309 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 736 403.00 | 4 826 821.00 | | 4 736 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 292 344.00 | 2 223 883.00 | | 1 292 344.00 |
EA Autres dettes | 118 957.00 | | | 118 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 456 954.00 | 14 358 646.00 | | 11 456 954.00 |
ED (V) | 182.00 | 466.00 | | 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 956 530.00 | 23 929 995.00 | | 21 956 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 538 017.00 | 27 238 320.00 | 27 776 337.00 | 538 017.00 |
FG Production vendue services | | 1 121 289.00 | 1 121 289.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 538 017.00 | 28 359 610.00 | 28 897 626.00 | 538 017.00 |
FM Production stockée | | | -1 014 414.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 101 615.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 066 321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 509 864.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 957 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 639 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 481 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 738 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 363 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 585 337.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 294 612.00 | |
GE Autres charges | | | 31 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 602 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 464 016.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 56 901.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 724.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 908.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 284 823.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 31 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 301 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -227 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 236 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 331 238.00 | | | 331 238.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 903 377.00 | | | 903 377.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 331 238.00 | 903 377.00 | | 331 238.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 335 187.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 788.00 | 893 914.00 | | 43 788.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 788.00 | 1 229 101.00 | | 43 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 287 450.00 | -325 724.00 | | 287 450.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 194 549.00 | 254 676.00 | | 194 549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 681 162.00 | 510 232.00 | | 681 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 471 467.00 | 37 535 762.00 | | 28 471 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 823 039.00 | 36 371 315.00 | | 27 823 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 648 428.00 | 1 164 447.00 | | 648 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 289 358.00 | | 4 588 365.00 | 15 289 358.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 022 745.00 | | 17 854 979.00 | 2 022 745.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 858 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 022 745.00 | | 15 996 602.00 | 2 022 745.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 858 377.00 | | | 1 858 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 430 981.00 | | 4 588 365.00 | 13 430 981.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 022 745.00 | | | 2 022 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 046 576.00 | 1 585 337.00 | | 6 046 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 903 377.00 | | | 903 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 143 199.00 | 1 585 337.00 | | 5 143 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 685 416.00 | 311 023.00 | 74 728.00 | 2 685 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 685 416.00 | 311 023.00 | 74 728.00 | 2 685 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 309 250.00 | 126 510.00 | 582 740.00 | 5 309 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 736 403.00 | 4 736 403.00 | | 4 736 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 527 501.00 | 527 501.00 | | 527 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 677 232.00 | 677 232.00 | | 677 232.00 |
UX Autres créances clients | 6 829 903.00 | 6 829 903.00 | | 6 829 903.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 59 324.00 | 59 324.00 | | 59 324.00 |
VB T. V. A. | 842 981.00 | 842 981.00 | | 842 981.00 |
VC Groupe et associés | 1 658 662.00 | 1 658 662.00 | | 1 658 662.00 |
VI Groupe et associés | 118 957.00 | 118 957.00 | | 118 957.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 105 733.00 | 105 733.00 | | 105 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 611.00 | 87 611.00 | | 87 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 447.00 | 4 447.00 | | 4 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 281.00 | 72 281.00 | | 72 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 573 331.00 | 9 573 331.00 | | 9 573 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 456 954.00 | 6 274 214.00 | 582 740.00 | 11 456 954.00 |