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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 955 000.00 | | 955 000.00 | 955 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 903 377.00 | 903 377.00 | | 903 377.00 |
AN Terrains | 66 308.00 | 31 820.00 | 34 488.00 | 66 308.00 |
AP Constructions | 1 902 783.00 | 483 227.00 | 1 419 556.00 | 1 902 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 731 278.00 | 3 052 719.00 | 678 559.00 | 3 731 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 415 725.00 | 5 005 119.00 | 2 410 606.00 | 7 415 725.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 442 884.00 | | 3 442 884.00 | 3 442 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 417 354.00 | 9 476 261.00 | 8 941 093.00 | 18 417 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 036 711.00 | | 1 036 711.00 | 1 036 711.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 476 939.00 | | 1 476 939.00 | 1 476 939.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 004.00 | | 5 004.00 | 5 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 131 788.00 | 1 306.00 | 7 130 482.00 | 7 131 788.00 |
BZ Autres créances | 1 376 045.00 | | 1 376 045.00 | 1 376 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 771.00 | | 59 771.00 | 59 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 086 258.00 | 1 306.00 | 11 084 952.00 | 11 086 258.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 338.00 | | 3 338.00 | 3 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 506 949.00 | 9 477 567.00 | 20 029 382.00 | 29 506 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 125 000.00 | 2 125 000.00 | | 2 125 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 212 500.00 | 206 945.00 | | 212 500.00 |
DH Report à nouveau | 4 574 821.00 | 3 931 949.00 | | 4 574 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 623 316.00 | 648 428.00 | | 623 316.00 |
DK Provisions réglementées | 900 927.00 | 665 361.00 | | 900 927.00 |
DL TOTAL (I) | 8 436 564.00 | 7 577 682.00 | | 8 436 564.00 |
DP Provisions pour risques | 233 338.00 | 246 412.00 | | 233 338.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 845 843.00 | 2 675 300.00 | | 1 845 843.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 079 181.00 | 2 921 712.00 | | 2 079 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 666 440.00 | 5 309 250.00 | | 3 666 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 490 783.00 | 4 736 403.00 | | 2 490 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 459 567.00 | 1 292 344.00 | | 1 459 567.00 |
EA Autres dettes | 1 884 935.00 | 118 957.00 | | 1 884 935.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 875.00 | | | 11 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 513 600.00 | 11 456 954.00 | | 9 513 600.00 |
ED (V) | 37.00 | 182.00 | | 37.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 029 382.00 | 21 956 530.00 | | 20 029 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 650 118.00 | 24 701 235.00 | 25 351 353.00 | 650 118.00 |
FG Production vendue services | | 2 220 937.00 | 2 220 937.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 650 118.00 | 26 922 172.00 | 27 572 289.00 | 650 118.00 |
FM Production stockée | | | 618 275.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 875.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 444 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 557.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 684 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 727 256.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 245 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 451 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 436 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 098 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 096 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 845 883.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 306.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 615 382.00 | |
GE Autres charges | | | 97 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 615 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 069 113.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17 064.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 412.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 476.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 200 991.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 225 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -191 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 877 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 331 238.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 425.00 | | | 425.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 425.00 | 331 238.00 | | 425.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66.00 | | | 66.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 235 991.00 | 43 788.00 | | 235 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 236 057.00 | 43 788.00 | | 236 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -235 632.00 | 287 450.00 | | -235 632.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 194 549.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 232.00 | 681 162.00 | | 18 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 718 736.00 | 28 471 467.00 | | 29 718 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 095 420.00 | 27 823 039.00 | | 29 095 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 623 316.00 | 648 428.00 | | 623 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 854 979.00 | | 1 226 211.00 | 17 854 979.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 662 235.00 | 1 600.00 | 18 417 354.00 | 662 235.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 858 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 662 235.00 | 1 600.00 | 16 558 977.00 | 662 235.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 858 377.00 | | | 1 858 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 996 602.00 | | 1 226 211.00 | 15 996 602.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 662 235.00 | | | 662 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 631 913.00 | 1 845 883.00 | 1 534.00 | 7 631 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 903 377.00 | | | 903 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 728 536.00 | 1 845 883.00 | 1 534.00 | 6 728 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 666 440.00 | 153 949.00 | 512 491.00 | 3 666 440.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 490 783.00 | 2 490 783.00 | | 2 490 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 843 896.00 | 843 896.00 | | 843 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 525 985.00 | 525 985.00 | | 525 985.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 232.00 | 18 232.00 | | 18 232.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 875.00 | 11 875.00 | | 11 875.00 |
UX Autres créances clients | 7 130 482.00 | 7 125 969.00 | 4 513.00 | 7 130 482.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VB T. V. A. | 572 320.00 | 572 320.00 | | 572 320.00 |
VC Groupe et associés | 703 725.00 | 703 725.00 | | 703 725.00 |
VI Groupe et associés | 1 884 935.00 | 1 884 935.00 | | 1 884 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 454.00 | 71 454.00 | | 71 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 771.00 | 12 211.00 | 47 560.00 | 59 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 567 603.00 | 8 515 531.00 | 52 073.00 | 8 567 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 513 600.00 | 6 001 109.00 | 512 491.00 | 9 513 600.00 |