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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 955 000.00 | | 955 000.00 | 955 000.00 |
AN Terrains | 66 308.00 | 11 921.00 | 54 387.00 | 66 308.00 |
AP Constructions | 1 616 263.00 | 224 208.00 | 1 392 055.00 | 1 616 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 056 938.00 | 1 465 959.00 | 1 590 979.00 | 3 056 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 512 517.00 | 1 928 499.00 | 3 584 018.00 | 5 512 517.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 466 698.00 | | 1 466 698.00 | 1 466 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 673 724.00 | 3 630 587.00 | 9 043 137.00 | 12 673 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 491 935.00 | | 1 491 935.00 | 1 491 935.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 037 667.00 | | 1 037 667.00 | 1 037 667.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 682.00 | | 37 682.00 | 37 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 993 123.00 | | 9 993 123.00 | 9 993 123.00 |
BZ Autres créances | 889 864.00 | | 889 864.00 | 889 864.00 |
CF Disponibilités | 6 420.00 | | 6 420.00 | 6 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 285.00 | | 10 285.00 | 10 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 466 975.00 | | 13 466 975.00 | 13 466 975.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 14 947.00 | | 14 947.00 | 14 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 155 646.00 | 3 630 587.00 | 22 525 059.00 | 26 155 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 125 000.00 | 2 125 000.00 | | 2 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 882.00 | | | 103 882.00 |
DH Report à nouveau | 1 973 742.00 | -103 906.00 | | 1 973 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 896 822.00 | 2 181 530.00 | | 896 822.00 |
DK Provisions réglementées | 480 473.00 | 157 630.00 | | 480 473.00 |
DL TOTAL (I) | 5 579 920.00 | 4 360 254.00 | | 5 579 920.00 |
DP Provisions pour risques | 272 947.00 | 315 130.00 | | 272 947.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 145 473.00 | 1 846 235.00 | | 2 145 473.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 418 420.00 | 2 161 365.00 | | 2 418 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 276 994.00 | 7 261 905.00 | | 7 276 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 563 068.00 | 5 161 830.00 | | 5 563 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 685 293.00 | 1 433 705.00 | | 1 685 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 525 355.00 | 13 857 440.00 | | 14 525 355.00 |
ED (V) | 1 364.00 | 609.00 | | 1 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 525 059.00 | 20 379 668.00 | | 22 525 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 667 819.00 | 36 014 004.00 | 36 681 822.00 | 667 819.00 |
FG Production vendue services | | 1 385 666.00 | 1 385 666.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 667 819.00 | 37 399 670.00 | 38 067 489.00 | 667 819.00 |
FM Production stockée | | | -849 038.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 328 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 200 660.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 748 034.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 662 654.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 235 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 498 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 465 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 889 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 450 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 481 843.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 591 811.00 | |
GE Autres charges | | | 404 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 680 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 067 350.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 779.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 912.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 679.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 41 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 003 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 46.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 46.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 66 858.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 322 843.00 | 156 416.00 | | 322 843.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 322 843.00 | 223 274.00 | | 322 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -322 843.00 | -223 228.00 | | -322 843.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 247 797.00 | 251 854.00 | | 247 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 536 472.00 | 670 049.00 | | 536 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 784 947.00 | 36 186 127.00 | | 37 784 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 888 124.00 | 34 004 596.00 | | 36 888 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 896 822.00 | 2 181 530.00 | | 896 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 559 256.00 | | 2 022 067.00 | 11 559 256.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 907 599.00 | | 12 673 724.00 | 907 599.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 955 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 907 599.00 | | 11 718 724.00 | 907 599.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 955 000.00 | | | 955 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 604 256.00 | | 2 022 067.00 | 10 604 256.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 907 599.00 | | | 907 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 148 744.00 | 1 481 843.00 | | 2 148 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 148 744.00 | 1 481 843.00 | | 2 148 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 161 364.00 | 606 758.00 | 349 702.00 | 2 161 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 161 364.00 | 606 758.00 | 349 702.00 | 2 161 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 276 994.00 | 180 280.00 | 496 715.00 | 7 276 994.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 563 068.00 | 5 563 068.00 | | 5 563 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 068 632.00 | 1 068 632.00 | | 1 068 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 480 416.00 | 480 416.00 | | 480 416.00 |
UX Autres créances clients | 9 993 123.00 | | | 9 993 123.00 |
VB T. V. A. | 470 702.00 | | | 470 702.00 |
VC Groupe et associés | 232 282.00 | | | 232 282.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 276 994.00 | | | 7 276 994.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 186 880.00 | | | 186 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136 245.00 | 136 245.00 | | 136 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 285.00 | | | 10 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 893 271.00 | 10 893 271.00 | | 10 893 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 525 355.00 | 7 428 641.00 | 496 715.00 | 14 525 355.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 69.00 | | | 69.00 |