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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 581 429.00 | | 581 429.00 | 581 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 231 929.00 | | 1 231 929.00 | 1 231 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 34 358.00 | | 34 358.00 | 34 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 358.00 | | 34 358.00 | 34 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 266 287.00 | | 1 266 287.00 | 1 266 287.00 |
CU Autres participations | 650 500.00 | | 650 500.00 | 650 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 300.00 | 36 900.00 | | 38 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 290.00 | | | 9 290.00 |
DG Autres réserves | 74 922.00 | | | 74 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 300.00 | 78 612.00 | | 49 300.00 |
DL TOTAL (I) | 177 412.00 | 121 112.00 | | 177 412.00 |
DP Provisions pour risques | 772.00 | 733.00 | | 772.00 |
DR TOTAL (IV) | 772.00 | 733.00 | | 772.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 127 631.00 | 132 152.00 | | 127 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 768.00 | 1 589.00 | | 29 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 811 668.00 | 302 545.00 | | 811 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 889.00 | 10 620.00 | | 12 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 862.00 | 93 701.00 | | 91 862.00 |
EA Autres dettes | 14 284.00 | | | 14 284.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 833.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 088 104.00 | 556 441.00 | | 1 088 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 266 287.00 | 678 286.00 | | 1 266 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 573 985.00 | | 573 985.00 | 573 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 573 985.00 | | 573 985.00 | 573 985.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 573 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 737.00 | |
GE Autres charges | | | 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 507 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 254.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 413.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 187.00 | 21 327.00 | | 14 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 577 402.00 | 370 546.00 | | 577 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 528 102.00 | 291 933.00 | | 528 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 300.00 | 78 612.00 | | 49 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 811 668.00 | 811 668.00 | | 811 668.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 889.00 | 12 889.00 | | 12 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 284.00 | 14 284.00 | | 14 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 787.00 | 34 358.00 | 581 429.00 | 615 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 088 104.00 | 967 104.00 | 121 000.00 | 1 088 104.00 |