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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 703 581.00 | | 703 581.00 | 703 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 482 689.00 | | 1 482 689.00 | 1 482 689.00 |
BZ Autres créances | 62 025.00 | | 62 025.00 | 62 025.00 |
CF Disponibilités | 2 656.00 | | 2 656.00 | 2 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 681.00 | | 64 681.00 | 64 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 558 603.00 | | 1 558 603.00 | 1 558 603.00 |
CU Autres participations | 779 108.00 | | 779 108.00 | 779 108.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 11 233.00 | | 11 233.00 | 11 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 300.00 | 38 300.00 | | 38 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 290.00 | 9 290.00 | | 9 290.00 |
DG Autres réserves | 74 922.00 | 74 922.00 | | 74 922.00 |
DH Report à nouveau | 49 300.00 | | | 49 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 731.00 | 49 300.00 | | 25 731.00 |
DK Provisions réglementées | 958.00 | | | 958.00 |
DL TOTAL (I) | 204 101.00 | 177 412.00 | | 204 101.00 |
DP Provisions pour risques | 5 896.00 | 772.00 | | 5 896.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 896.00 | 772.00 | | 5 896.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 123 000.00 | 127 631.00 | | 123 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 586.00 | 29 768.00 | | 388 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 635 716.00 | 811 668.00 | | 635 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 361.00 | 12 889.00 | | 6 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 530.00 | 91 862.00 | | 87 530.00 |
EA Autres dettes | 107 413.00 | 14 284.00 | | 107 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 348 606.00 | 1 088 104.00 | | 1 348 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 558 603.00 | 1 266 287.00 | | 1 558 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 560 000.00 | | 560 000.00 | 560 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 560 000.00 | | 560 000.00 | 560 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 572 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 217.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 535 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 790.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 039.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 164.00 | | | 10 164.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 164.00 | | | 10 164.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 958.00 | | | 958.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 958.00 | | | 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 206.00 | | | 9 206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 715.00 | 14 187.00 | | 4 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 593 655.00 | 577 402.00 | | 593 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 567 924.00 | 528 102.00 | | 567 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 731.00 | 49 300.00 | | 25 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 958.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 772.00 | 5 124.00 | | 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 635 716.00 | 635 716.00 | | 635 716.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 361.00 | 6 361.00 | | 6 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 413.00 | 107 413.00 | | 107 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 511 586.00 | 77 977.00 | 433 609.00 | 511 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 530.00 | 87 530.00 | | 87 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 765 607.00 | 62 025.00 | 703 581.00 | 765 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 348 606.00 | 914 997.00 | 433 609.00 | 1 348 606.00 |