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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 971 931.00 | | 971 931.00 | 971 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 751 039.00 | | 1 751 039.00 | 1 751 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 24 813.00 | | 24 813.00 | 24 813.00 |
CF Disponibilités | 254 945.00 | | 254 945.00 | 254 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 279 758.00 | | 279 758.00 | 279 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 040 768.00 | | 2 040 768.00 | 2 040 768.00 |
CU Autres participations | 779 108.00 | | 779 108.00 | 779 108.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 9 971.00 | | 9 971.00 | 9 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 300.00 | 38 300.00 | | 38 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 290.00 | 9 290.00 | | 9 290.00 |
DG Autres réserves | 74 922.00 | 74 922.00 | | 74 922.00 |
DH Report à nouveau | 317 322.00 | 135 613.00 | | 317 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 656.00 | 181 709.00 | | 52 656.00 |
DK Provisions réglementées | 5 959.00 | 4 292.00 | | 5 959.00 |
DL TOTAL (I) | 504 050.00 | 449 727.00 | | 504 050.00 |
DP Provisions pour risques | 11 271.00 | 11 271.00 | | 11 271.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 271.00 | 11 271.00 | | 11 271.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 22 698.00 | 22 278.00 | | 22 698.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 109 140.00 | 107 140.00 | | 109 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 611 443.00 | 569 502.00 | | 611 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 453 447.00 | 542 111.00 | | 453 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 137.00 | 114 863.00 | | 124 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 582.00 | 232 634.00 | | 204 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 525 447.00 | 1 588 528.00 | | 1 525 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 040 768.00 | 2 049 526.00 | | 2 040 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 540 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 458 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 651.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 335.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 445.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 540.00 | 1 445.00 | | 4 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 168 810.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 667.00 | 170 477.00 | | 1 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 873.00 | -169 032.00 | | 2 873.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 594.00 | 62 847.00 | | 13 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 555 875.00 | 837 286.00 | | 555 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 503 219.00 | 655 577.00 | | 503 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 656.00 | 181 709.00 | | 52 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 292.00 | 1 667.00 | | 4 292.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 271.00 | | | 11 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 453 447.00 | 453 447.00 | | 453 447.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 137.00 | 124 137.00 | | 124 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 582.00 | 204 582.00 | | 204 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 971 931.00 | | 971 931.00 | 971 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 743 281.00 | 321 209.00 | 422 072.00 | 743 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 813.00 | 24 813.00 | | 24 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 996 744.00 | 24 813.00 | 971 931.00 | 996 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 525 447.00 | 1 103 375.00 | 422 072.00 | 1 525 447.00 |