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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 005 955.00 | | 1 005 955.00 | 1 005 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 785 063.00 | | 1 785 063.00 | 1 785 063.00 |
BZ Autres créances | 18 486.00 | | 18 486.00 | 18 486.00 |
CF Disponibilités | 13 682.00 | | 13 682.00 | 13 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 169.00 | | 32 169.00 | 32 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 821 712.00 | | 1 821 712.00 | 1 821 712.00 |
CU Autres participations | 779 108.00 | | 779 108.00 | 779 108.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 481.00 | | 4 481.00 | 4 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 300.00 | 38 300.00 | | 38 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 290.00 | 9 290.00 | | 9 290.00 |
DG Autres réserves | 74 922.00 | 74 922.00 | | 74 922.00 |
DH Report à nouveau | 369 978.00 | 317 322.00 | | 369 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 403.00 | 52 656.00 | | 116 403.00 |
DK Provisions réglementées | 7 626.00 | 5 959.00 | | 7 626.00 |
DL TOTAL (I) | 622 120.00 | 504 050.00 | | 622 120.00 |
DP Provisions pour risques | 11 271.00 | 11 271.00 | | 11 271.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 271.00 | 11 271.00 | | 11 271.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 23 118.00 | 22 698.00 | | 23 118.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 111 140.00 | 109 140.00 | | 111 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 384.00 | 611 443.00 | | 379 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 441 974.00 | 453 447.00 | | 441 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 939.00 | 124 137.00 | | 100 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 767.00 | 204 582.00 | | 131 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 188 321.00 | 1 525 447.00 | | 1 188 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 821 712.00 | 2 040 768.00 | | 1 821 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 742 500.00 | | 742 500.00 | 742 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 742 500.00 | | 742 500.00 | 742 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 742 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 487 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 552 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 516.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 471.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 261.00 | 4 540.00 | | 261.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 261.00 | 4 540.00 | | 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 491.00 | | | 5 491.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 158.00 | 1 667.00 | | 7 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 897.00 | 2 873.00 | | -6 897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 984.00 | 13 594.00 | | 37 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 754 232.00 | 555 875.00 | | 754 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 637 829.00 | 503 219.00 | | 637 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 403.00 | 52 656.00 | | 116 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 959.00 | 1 667.00 | | 5 959.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 271.00 | | | 11 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 230.00 | 1 667.00 | | 17 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 441 974.00 | 441 974.00 | | 441 974.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 939.00 | 100 939.00 | | 100 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 767.00 | 131 767.00 | | 131 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 513 642.00 | 375 753.00 | 137 889.00 | 513 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 024 441.00 | 18 486.00 | 1 005 955.00 | 1 024 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 024 441.00 | 18 486.00 | 1 005 955.00 | 1 024 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 188 321.00 | 1 050 432.00 | 137 889.00 | 1 188 321.00 |