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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 745 886.00 | | 745 886.00 | 745 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 524 994.00 | | 1 524 994.00 | 1 524 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 369.00 | | 33 369.00 | 33 369.00 |
BZ Autres créances | 19 268.00 | | 19 268.00 | 19 268.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 52 638.00 | | 52 638.00 | 52 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 586 374.00 | | 1 586 374.00 | 1 586 374.00 |
CU Autres participations | 779 108.00 | | 779 108.00 | 779 108.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 8 743.00 | | 8 743.00 | 8 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 300.00 | 38 300.00 | | 38 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 290.00 | 9 290.00 | | 9 290.00 |
DG Autres réserves | 74 922.00 | 74 922.00 | | 74 922.00 |
DH Report à nouveau | 75 031.00 | 49 300.00 | | 75 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 582.00 | 25 731.00 | | 60 582.00 |
DK Provisions réglementées | 2 625.00 | 958.00 | | 2 625.00 |
DL TOTAL (I) | 266 350.00 | 204 101.00 | | 266 350.00 |
DP Provisions pour risques | 8 536.00 | 5 896.00 | | 8 536.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 536.00 | 5 896.00 | | 8 536.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 21 858.00 | 123 000.00 | | 21 858.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 105 140.00 | | | 105 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 291.00 | 388 586.00 | | 336 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 549 721.00 | 635 716.00 | | 549 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 762.00 | 6 361.00 | | 112 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 715.00 | 87 530.00 | | 185 715.00 |
EA Autres dettes | | 107 413.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 311 488.00 | 1 348 606.00 | | 1 311 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 586 374.00 | 1 558 603.00 | | 1 586 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 810 000.00 | | 810 000.00 | 810 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 810 000.00 | | 810 000.00 | 810 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 810 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 490.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 705 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 814.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 504.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 504.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 164.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 164.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 667.00 | 958.00 | | 1 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 667.00 | 958.00 | | 1 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 667.00 | 9 206.00 | | -1 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 704.00 | 4 715.00 | | 17 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 820 508.00 | 593 655.00 | | 820 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 759 926.00 | 567 924.00 | | 759 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 582.00 | 25 731.00 | | 60 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 958.00 | 1 667.00 | | 958.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 896.00 | 2 640.00 | | 5 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 854.00 | 4 307.00 | | 6 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 549 721.00 | 549 721.00 | | 549 721.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 762.00 | 112 762.00 | | 112 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 715.00 | 185 715.00 | | 185 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 745 886.00 | | 745 886.00 | 745 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 463 289.00 | 232 371.00 | 230 918.00 | 463 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 638.00 | 52 638.00 | | 52 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 798 523.00 | 52 638.00 | 745 886.00 | 798 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 311 488.00 | 1 080 570.00 | 230 918.00 | 1 311 488.00 |