| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 943 963.00 | | 1 943 963.00 | 1 943 963.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 824 761.00 | 1 562 290.00 | 262 471.00 | 1 824 761.00 |
AH Fonds commercial | 4 367 695.00 | 2 793 967.00 | 1 573 728.00 | 4 367 695.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 588 871.00 | 528 834.00 | 60 037.00 | 588 871.00 |
AP Constructions | 1 862 659.00 | 1 368 514.00 | 494 145.00 | 1 862 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 624 793.00 | 60 231 890.00 | 27 392 903.00 | 87 624 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 807.00 | 14 704 917.00 | 5 102 715.00 | 19 807.00 |
AV Immobilisations en cours | 92 141.00 | | 92 141.00 | 92 141.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 957 496.00 | | 957 496.00 | 957 496.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 133.00 | | 14 133.00 | 14 133.00 |
BF Prêts | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 108 713.00 | 2 000.00 | 1 106 713.00 | 1 108 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 736 604.00 | | 1 736 604.00 | 1 736 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 962.00 | 39 988.00 | 88 974.00 | 128 962.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 2 426 017.00 | 6 480.00 | 2 419 537.00 | 2 426 017.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 201 978.00 | | 201 978.00 | 201 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 369.00 | | 274 369.00 | 274 369.00 |
BZ Autres créances | 22 863.00 | | 22 863.00 | 22 863.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 139 445.00 | 5 865.00 | 133 580.00 | 139 445.00 |
CF Disponibilités | 2 494 804.00 | | 2 494 804.00 | 2 494 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 461.00 | | 297 461.00 | 297 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 049 526.00 | | 2 049 526.00 | 2 049 526.00 |
CU Autres participations | 779 108.00 | | 779 108.00 | 779 108.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 15 461.00 | | 15 461.00 | 15 461.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 300.00 | 38 300.00 | | 38 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 290.00 | 9 290.00 | | 9 290.00 |
DG Autres réserves | 74 922.00 | 74 922.00 | | 74 922.00 |
DH Report à nouveau | 135 613.00 | 75 031.00 | | 135 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 709.00 | 60 582.00 | | 181 709.00 |
DK Provisions réglementées | 4 292.00 | 2 625.00 | | 4 292.00 |
DL TOTAL (I) | 449 727.00 | 266 350.00 | | 449 727.00 |
DP Provisions pour risques | 11 271.00 | 8 536.00 | | 11 271.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 053 978.00 | 1 216 837.00 | | 1 053 978.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 271.00 | 8 536.00 | | 11 271.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 22 278.00 | 21 858.00 | | 22 278.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 107 140.00 | 105 140.00 | | 107 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 569 502.00 | 336 291.00 | | 569 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 542 111.00 | 549 721.00 | | 542 111.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83 480.00 | 205 264.00 | | 83 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 863.00 | 112 762.00 | | 114 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 635.00 | 185 715.00 | | 232 635.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 461 607.00 | 1 366 890.00 | | 461 607.00 |
EA Autres dettes | 7 097 412.00 | 9 671 251.00 | | 7 097 412.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 174 903.00 | 417 969.00 | | 174 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 588 528.00 | 1 311 488.00 | | 1 588 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 049 526.00 | 1 586 374.00 | | 2 049 526.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 689.00 | | | 689.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -2 118 609.00 | -737 223.00 | | -2 118 609.00 |
P4 PASSIF ‐ Primes d’émission | 489.00 | | | 489.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 4 408 351.00 | 4 426 974.00 | | 4 408 351.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | -1 545 545.00 | -83 346.00 | | -1 545 545.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 2 863 295.00 | 4 343 628.00 | | 2 863 295.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 1 159 667.00 | 1 202 142.00 | | 1 159 667.00 |
P9 TOTAL PASSIF | 934 424.00 | 1 064 849.00 | | 934 424.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 196 308.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 691 347.00 | |
FG Production vendue services | 810 000.00 | | 810 000.00 | 810 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 810 000.00 | | 810 000.00 | 810 000.00 |
FN Production immobilisée | | | 40 079.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 172.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 822 003.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 187 532.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 417 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 540 924.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 91 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 282.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 856 251.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 144 985.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 451 393.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -5 115.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 144.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 730.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 838.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 908.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 976.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 413 588.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 330 475.00 | 100 591.00 | | 330 475.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 170.00 | 367 560.00 | | 3 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 357 137.00 | 869 063.00 | | 1 357 137.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 168 810.00 | | | 168 810.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170 477.00 | 1 667.00 | | 170 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -169 032.00 | -1 667.00 | | -169 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 847.00 | 17 704.00 | | 62 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 837 286.00 | 820 508.00 | | 837 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 655 577.00 | 759 926.00 | | 655 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 709.00 | 60 582.00 | | 181 709.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 638 313.00 | -432 724.00 | | 638 313.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 870 239.00 | 886 333.00 | | 870 239.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 60 887.00 | 352 649.00 | | 60 887.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -2 854 806.00 | -286 898.00 | | -2 854 806.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -2 118 609.00 | -737 223.00 | | -2 118 609.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -1 545 545.00 | -83 346.00 | | -1 545 545.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -3 664 154.00 | -820 569.00 | | -3 664 154.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 625.00 | 1 667.00 | | 2 625.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 535.00 | 2 735.00 | | 8 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 161.00 | 4 402.00 | | 11 161.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 542 111.00 | 542 111.00 | | 542 111.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 863.00 | 114 863.00 | | 114 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 635.00 | 232 635.00 | | 232 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 957 496.00 | | 957 496.00 | 957 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 698 920.00 | 332 252.00 | 366 668.00 | 698 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 297 461.00 | 297 461.00 | | 297 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 254 957.00 | 297 461.00 | 957 496.00 | 1 254 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 588 528.00 | 1 221 861.00 | 366 668.00 | 1 588 528.00 |