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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 660.00 | 14 015.00 | 11 645.00 | 25 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 181.00 | 2 982.00 | 3 199.00 | 6 181.00 |
BD Autres titres immobilisés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 832 641.00 | 16 997.00 | 815 644.00 | 832 641.00 |
BT Marchandises | 131 561.00 | | 131 561.00 | 131 561.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 233.00 | | 11 233.00 | 11 233.00 |
BZ Autres créances | 33 625.00 | | 33 625.00 | 33 625.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 276 863.00 | | 276 863.00 | 276 863.00 |
CF Disponibilités | 263 658.00 | | 263 658.00 | 263 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 263.00 | | 718 263.00 | 718 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 550 904.00 | 16 997.00 | 1 533 907.00 | 1 550 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 46 088.00 | | | 46 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 987.00 | | | 98 987.00 |
DL TOTAL (I) | 1 245 076.00 | | | 1 245 076.00 |
DP Provisions pour risques | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 796.00 | | | 14 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 506.00 | | | 134 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 775.00 | | | 93 775.00 |
EA Autres dettes | 24 755.00 | | | 24 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 832.00 | | | 267 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 533 907.00 | | | 1 533 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 832.00 | | | 253 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 831 831.00 | | 810.00 | 831 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 832 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 031.00 | | 810.00 | 31 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 259.00 | 6 738.00 | | 10 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 259.00 | 6 738.00 | | 10 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 11 000.00 | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 11 000.00 | | 10 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 506.00 | 134 506.00 | | 134 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 410.00 | 10 410.00 | | 10 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 948.00 | 80 948.00 | | 80 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 755.00 | 24 755.00 | | 24 755.00 |
UX Autres créances clients | 11 233.00 | | | 11 233.00 |
VB T. V. A. | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
VI Groupe et associés | 14 796.00 | 14 796.00 | | 14 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 845.00 | | | 27 845.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 339.00 | | | 32 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 247.00 | | | 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 105.00 | 45 105.00 | | 45 105.00 |
VW T.V.A. | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 832.00 | 267 832.00 | | 267 832.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 629.00 | | | 38 629.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 399.00 | | | 19 399.00 |
ST Autres comptes | 27 004.00 | | | 27 004.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 229.00 | | | 12 229.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 891.00 | | | 39 891.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 742.00 | | | 75 742.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 221.00 | | | 48 221.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 632.00 | | | 58 632.00 |