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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 660.00 | 19 235.00 | 6 425.00 | 25 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 181.00 | 4 583.00 | 1 598.00 | 6 181.00 |
BD Autres titres immobilisés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 832 641.00 | 23 817.00 | 808 823.00 | 832 641.00 |
BT Marchandises | 134 322.00 | | 134 322.00 | 134 322.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 714.00 | | 3 714.00 | 3 714.00 |
BZ Autres créances | 1 897.00 | | 1 897.00 | 1 897.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 296 944.00 | | 296 944.00 | 296 944.00 |
CF Disponibilités | 242 062.00 | | 242 062.00 | 242 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 440.00 | | 682 440.00 | 682 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 515 081.00 | 23 817.00 | 1 491 263.00 | 1 515 081.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 45 076.00 | | | 45 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 776.00 | | | 112 776.00 |
DL TOTAL (I) | 1 257 851.00 | | | 1 257 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 546.00 | | | 26 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 892.00 | | | 92 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 988.00 | | | 65 988.00 |
EA Autres dettes | 47 987.00 | | | 47 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 412.00 | | | 233 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 491 263.00 | | | 1 491 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 412.00 | | | 233 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 832 641.00 | | | 832 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 832 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 840.00 | | | 31 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 997.00 | 6 821.00 | | 16 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 997.00 | 6 821.00 | | 16 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 21 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 892.00 | 92 892.00 | | 92 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 852.00 | 48 852.00 | | 48 852.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 587.00 | 7 587.00 | | 7 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 987.00 | 47 987.00 | | 47 987.00 |
VB T. V. A. | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
VI Groupe et associés | 26 546.00 | 26 546.00 | | 26 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 426.00 | | | 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 397.00 | 5 397.00 | | 5 397.00 |
VW T.V.A. | 6 925.00 | 6 925.00 | | 6 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 412.00 | 233 412.00 | | 233 412.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 993.00 | | | 26 993.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 147.00 | | | 11 147.00 |
ST Autres comptes | 29 168.00 | | | 29 168.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 419.00 | | | 15 419.00 |
YW Taxe professionnelle | 996.00 | | | 996.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 989.00 | | | 27 989.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 202.00 | | | 77 202.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 466.00 | | | 48 466.00 |
ZE Dividendes | 98 987.00 | | | 98 987.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 734.00 | | | 55 734.00 |