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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 031.00 | 3 780.00 | 2 250.00 | 6 031.00 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 940.00 | 26 163.00 | 777.00 | 26 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 698.00 | 2 735.00 | 6 962.00 | 9 698.00 |
BD Autres titres immobilisés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 843 468.00 | 32 678.00 | 810 790.00 | 843 468.00 |
BT Marchandises | 144 407.00 | | 144 407.00 | 144 407.00 |
BZ Autres créances | 51 740.00 | | 51 740.00 | 51 740.00 |
CF Disponibilités | 226 492.00 | | 226 492.00 | 226 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 639.00 | | 422 639.00 | 422 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 266 107.00 | 32 678.00 | 1 233 429.00 | 1 266 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 90 183.00 | | | 90 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -151 338.00 | | | -151 338.00 |
DL TOTAL (I) | 1 038 845.00 | | | 1 038 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262.00 | | | 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 546.00 | | | 26 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 990.00 | | | 95 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 778.00 | | | 18 778.00 |
EA Autres dettes | 53 008.00 | | | 53 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 585.00 | | | 194 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 233 429.00 | | | 1 233 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 585.00 | | | 194 585.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 262.00 | | | 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 836 843.00 | | 6 625.00 | 836 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 843 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 806 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 806 031.00 | | | 806 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 012.00 | | 6 625.00 | 30 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 120.00 | 4 558.00 | | 28 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 770.00 | 2 010.00 | | 1 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 350.00 | 2 547.00 | | 26 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 730.00 | | 67 730.00 | 67 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 730.00 | | 67 730.00 | 67 730.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 67 730.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 990.00 | 95 990.00 | | 95 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 738.00 | 4 738.00 | | 4 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 002.00 | 11 002.00 | | 11 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 008.00 | 53 008.00 | | 53 008.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 828.00 | 9 828.00 | | 9 828.00 |
VB T. V. A. | 7 507.00 | 7 507.00 | | 7 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VI Groupe et associés | 26 546.00 | 26 546.00 | | 26 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 473.00 | 10 473.00 | | 10 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 900.00 | 23 900.00 | | 23 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 740.00 | 51 740.00 | | 51 740.00 |
VW T.V.A. | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 585.00 | 194 585.00 | | 194 585.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 591.00 | | | 26 591.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 852.00 | | | 21 852.00 |
ST Autres comptes | 34 184.00 | | | 34 184.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 081.00 | | | 14 081.00 |
YW Taxe professionnelle | 996.00 | | | 996.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 587.00 | | | 27 587.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 317.00 | | | 52 317.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 117.00 | | | 70 117.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |