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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 031.00 | 5 790.00 | 240.00 | 6 031.00 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 940.00 | 26 589.00 | 351.00 | 26 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 518.00 | 3 917.00 | 7 601.00 | 11 518.00 |
BD Autres titres immobilisés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 850 289.00 | 36 297.00 | 813 992.00 | 850 289.00 |
BT Marchandises | 189 017.00 | | 189 017.00 | 189 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
BZ Autres créances | 23 580.00 | | 23 580.00 | 23 580.00 |
CF Disponibilités | 480 327.00 | | 480 327.00 | 480 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 964.00 | | 694 964.00 | 694 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 545 253.00 | 36 297.00 | 1 508 956.00 | 1 545 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 90 183.00 | | | 90 183.00 |
DH Report à nouveau | -151 338.00 | | | -151 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 437.00 | | | 239 437.00 |
DL TOTAL (I) | 1 278 282.00 | | | 1 278 282.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256.00 | | | 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 864.00 | | | 99 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 272.00 | | | 51 272.00 |
EA Autres dettes | 57 737.00 | | | 57 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 674.00 | | | 210 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 508 956.00 | | | 1 508 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 152.00 | | | 204 152.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 256.00 | | | 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 843 468.00 | | 1 821.00 | 843 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 850 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 806 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 806 031.00 | | | 806 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 637.00 | | 1 821.00 | 36 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 678.00 | 3 745.00 | | 32 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 780.00 | 2 010.00 | | 3 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 898.00 | 1 735.00 | | 28 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 864.00 | 99 864.00 | | 99 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 145.00 | 12 145.00 | | 12 145.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 309.00 | 31 309.00 | | 31 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 737.00 | 57 737.00 | | 57 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
VB T. V. A. | 4 943.00 | 4 943.00 | | 4 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VI Groupe et associés | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 312.00 | 16 312.00 | | 16 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 620.00 | 25 620.00 | 5 000.00 | 30 620.00 |
VW T.V.A. | 5 105.00 | 5 105.00 | | 5 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 674.00 | 210 674.00 | | 210 674.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 699.00 | | | 22 699.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 978.00 | | | 15 978.00 |
ST Autres comptes | 18 971.00 | | | 18 971.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 937.00 | | | 23 937.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 746.00 | | | 85 746.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 974.00 | | | 53 974.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 949.00 | | | 53 949.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |