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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 031.00 | 1 770.00 | 4 260.00 | 6 031.00 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 940.00 | 24 486.00 | 2 454.00 | 26 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 073.00 | 1 864.00 | 1 208.00 | 3 073.00 |
BD Autres titres immobilisés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 836 843.00 | 28 120.00 | 808 723.00 | 836 843.00 |
BT Marchandises | 165 847.00 | | 165 847.00 | 165 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BZ Autres créances | 44 287.00 | | 44 287.00 | 44 287.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 307 712.00 | | 307 712.00 | 307 712.00 |
CF Disponibilités | 177 370.00 | | 177 370.00 | 177 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 896.00 | | 696 896.00 | 696 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 533 739.00 | 28 120.00 | 1 505 619.00 | 1 533 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 57 851.00 | | | 57 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 332.00 | | | 32 332.00 |
DL TOTAL (I) | 1 190 183.00 | | | 1 190 183.00 |
DP Provisions pour risques | 67 730.00 | | | 67 730.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 730.00 | | | 67 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 457.00 | | | 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 546.00 | | | 56 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 064.00 | | | 96 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 286.00 | | | 17 286.00 |
EA Autres dettes | 77 354.00 | | | 77 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 706.00 | | | 247 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 505 619.00 | | | 1 505 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 706.00 | | | 247 706.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 457.00 | | | 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 832 641.00 | | 8 350.00 | 832 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 148.00 | 836 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 806 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 148.00 | 30 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800 000.00 | | 6 031.00 | 800 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 840.00 | | 2 320.00 | 31 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 817.00 | 8 451.00 | 4 148.00 | 23 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 770.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 817.00 | 6 681.00 | 4 148.00 | 23 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 67 730.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 67 730.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 67 730.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 064.00 | 96 064.00 | | 96 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 138.00 | 10 138.00 | | 10 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 354.00 | 77 354.00 | | 77 354.00 |
UX Autres créances clients | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
VB T. V. A. | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VI Groupe et associés | 56 546.00 | 56 546.00 | | 56 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 134.00 | | | 39 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 967.00 | 45 967.00 | | 45 967.00 |
VW T.V.A. | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 706.00 | 247 706.00 | | 247 706.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 288.00 | | | 31 288.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 240.00 | | | 9 240.00 |
ST Autres comptes | 22 250.00 | | | 22 250.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 872.00 | | | 14 872.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 294.00 | | | 32 294.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 305.00 | | | 68 305.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 384.00 | | | 41 384.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 361.00 | | | 46 361.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |