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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 031.00 | 6 031.00 | | 6 031.00 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 940.00 | 26 940.00 | | 26 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 018.00 | 8 635.00 | 12 383.00 | 21 018.00 |
BD Autres titres immobilisés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 859 789.00 | 41 606.00 | 818 183.00 | 859 789.00 |
BT Marchandises | 154 497.00 | | 154 497.00 | 154 497.00 |
BZ Autres créances | 19 341.00 | | 19 341.00 | 19 341.00 |
CF Disponibilités | 679 079.00 | | 679 079.00 | 679 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 852 917.00 | | 852 917.00 | 852 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 712 706.00 | 41 606.00 | 1 671 100.00 | 1 712 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 78 282.00 | | | 78 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 135.00 | | | 216 135.00 |
DL TOTAL (I) | 1 394 417.00 | | | 1 394 417.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303.00 | | | 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 586.00 | | | 88 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 465.00 | | | 89 465.00 |
EA Autres dettes | 76 784.00 | | | 76 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 683.00 | | | 256 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 671 100.00 | | | 1 671 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 227.00 | | | 252 227.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 303.00 | | | 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 850 289.00 | | 9 500.00 | 850 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 859 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 806 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 806 031.00 | | | 806 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 458.00 | | 9 500.00 | 38 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 297.00 | 5 183.00 | | 36 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 790.00 | 240.00 | | 5 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 506.00 | 4 943.00 | | 30 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 586.00 | 88 586.00 | | 88 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 908.00 | 26 908.00 | | 26 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 706.00 | 15 706.00 | | 15 706.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 666.00 | 42 666.00 | | 42 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 784.00 | 76 784.00 | | 76 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VI Groupe et associés | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 090.00 | 18 090.00 | | 18 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 341.00 | 19 341.00 | 5 000.00 | 24 341.00 |
VW T.V.A. | 3 928.00 | 3 928.00 | | 3 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 683.00 | 256 683.00 | | 256 683.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 139.00 | | | 26 139.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 263.00 | | | 10 263.00 |
ST Autres comptes | 17 513.00 | | | 17 513.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 624.00 | | | 22 624.00 |
YW Taxe professionnelle | 966.00 | | | 966.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 105.00 | | | 27 105.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 584.00 | | | 82 584.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 511.00 | | | 50 511.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 400.00 | | | 50 400.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |