| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 12 490 297.00 | | 12 490 297.00 | 12 490 297.00 |
BZ Autres créances | 462 984.00 | | 462 984.00 | 462 984.00 |
CF Disponibilités | 45 536.00 | | 45 536.00 | 45 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 798.00 | | 509 798.00 | 509 798.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 627 025.00 | | 2 627 025.00 | 2 627 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 627 120.00 | | 15 627 120.00 | 15 627 120.00 |
CU Autres participations | 12 490 297.00 | | 12 490 297.00 | 12 490 297.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 687 416.00 | -1 394 590.00 | | -2 687 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -258 118.00 | -1 292 826.00 | | -258 118.00 |
DL TOTAL (I) | -2 944 534.00 | -2 686 417.00 | | -2 944 534.00 |
DP Provisions pour risques | 2 627 025.00 | 2 250 896.00 | | 2 627 025.00 |
DQ Provisions pour charges | 46 558.00 | 141 303.00 | | 46 558.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 673 583.00 | 2 392 199.00 | | 2 673 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 193.00 | 41 014.00 | | 68 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 596.00 | 133 203.00 | | 356 596.00 |
EA Autres dettes | 15 458 948.00 | 15 084 595.00 | | 15 458 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 883 781.00 | 15 258 857.00 | | 15 883 781.00 |
ED (V) | 14 290.00 | | | 14 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 627 120.00 | 14 964 639.00 | | 15 627 120.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 399 988.00 | 667 624.00 | 1 067 612.00 | 399 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 399 988.00 | 667 624.00 | 1 067 612.00 | 399 988.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 222 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 290 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 736 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 722.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 169 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 711.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 3 782.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 782.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 376 129.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 382 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -378 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -257 814.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 304.00 | | | 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 304.00 | | | 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -304.00 | | | -304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 294 332.00 | 1 586 304.00 | | 1 294 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 552 450.00 | 2 879 131.00 | | 1 552 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -258 118.00 | -1 292 826.00 | | -258 118.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 490 297.00 | | | 12 490 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 490 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 490 297.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 490 297.00 | | | 12 490 297.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 392 199.00 | 401 890.00 | 120 506.00 | 2 392 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 392 199.00 | 401 890.00 | 120 506.00 | 2 392 199.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 761.00 | 120 506.00 | |
UG ‐ Financières | | 376 129.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 193.00 | 77 643.00 | | 68 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 816.00 | 133 366.00 | | 142 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 557.00 | 184 557.00 | | 184 557.00 |
VB T. V. A. | 4 754.00 | | | 4 754.00 |
VC Groupe et associés | 458 230.00 | | | 458 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VI Groupe et associés | 15 458 948.00 | 268 167.00 | | 15 458 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 231.00 | 8 231.00 | | 8 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 262.00 | 464 262.00 | | 464 262.00 |
VW T.V.A. | 20 993.00 | 20 993.00 | | 20 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 883 781.00 | 693 001.00 | | 15 883 781.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |