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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 12 490 297.00 | | 12 490 297.00 | 12 490 297.00 |
BZ Autres créances | 156 790.00 | | 156 790.00 | 156 790.00 |
CF Disponibilités | 282 719.00 | | 282 719.00 | 282 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 598.00 | | 440 598.00 | 440 598.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 212 845.00 | | 1 212 845.00 | 1 212 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 143 741.00 | | 14 143 741.00 | 14 143 741.00 |
CU Autres participations | 12 490 297.00 | | 12 490 297.00 | 12 490 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 945 534.00 | -2 687 416.00 | | -2 945 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 412 596.00 | -258 118.00 | | 1 412 596.00 |
DL TOTAL (I) | -1 531 938.00 | -2 944 534.00 | | -1 531 938.00 |
DP Provisions pour risques | 1 212 845.00 | 2 627 025.00 | | 1 212 845.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 739.00 | 46 558.00 | | 42 739.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 255 584.00 | 2 673 583.00 | | 1 255 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | 45.00 | | 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 744 863.00 | 15 458 948.00 | | 13 744 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 932.00 | 68 193.00 | | 87 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 487.00 | 356 596.00 | | 271 487.00 |
EA Autres dettes | 312 142.00 | | | 312 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 416 524.00 | 15 883 781.00 | | 14 416 524.00 |
ED (V) | 3 571.00 | 14 290.00 | | 3 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 143 741.00 | 15 627 120.00 | | 14 143 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 233 722.00 | 534 122.00 | 767 844.00 | 233 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 722.00 | 534 122.00 | 767 844.00 | 233 722.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 208 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 477.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 993 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 584 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 788.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 243.00 | |
GE Autres charges | | | 15 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 955 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 842.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 374 754.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 374 754.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 374 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 412 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 304.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 304.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -304.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 368 156.00 | 1 294 332.00 | | 2 368 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 955 560.00 | 1 552 450.00 | | 955 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 412 596.00 | -258 118.00 | | 1 412 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 490 297.00 | | | 12 490 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 490 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 490 297.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 490 297.00 | | | 12 490 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 673 583.00 | 8 243.00 | 1 426 242.00 | 2 673 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 744 863.00 | | | 13 744 863.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 932.00 | 87 932.00 | | 87 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 525.00 | 129 525.00 | | 129 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 913.00 | 125 913.00 | | 125 913.00 |
VB T. V. A. | 4 915.00 | | | 4 915.00 |
VC Groupe et associés | 145 247.00 | | | 145 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VI Groupe et associés | 312 142.00 | | | 312 142.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 628.00 | | | 6 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 545.00 | 7 545.00 | | 7 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 879.00 | 157 879.00 | | 157 879.00 |
VW T.V.A. | 8 504.00 | 8 504.00 | | 8 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 416 524.00 | 359 519.00 | | 14 416 524.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |