| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 12 490 297.00 | | 12 490 297.00 | 12 490 297.00 |
BZ Autres créances | 6 449 290.00 | | 6 449 290.00 | 6 449 290.00 |
CF Disponibilités | 21 283.00 | | 21 283.00 | 21 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 471 581.00 | | 6 471 581.00 | 6 471 581.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 883 616.00 | | 1 883 616.00 | 1 883 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 845 495.00 | | 20 845 495.00 | 20 845 495.00 |
CU Autres participations | 12 490 297.00 | | 12 490 297.00 | 12 490 297.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 136 134.00 | -1 532 937.00 | | -2 136 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -466 294.00 | -603 196.00 | | -466 294.00 |
DL TOTAL (I) | -2 601 428.00 | -2 135 134.00 | | -2 601 428.00 |
DP Provisions pour risques | 1 883 616.00 | 1 696 656.00 | | 1 883 616.00 |
DQ Provisions pour charges | 66 323.00 | 54 202.00 | | 66 323.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 949 939.00 | 1 750 858.00 | | 1 949 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195.00 | 205.00 | | 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 251.00 | 109 346.00 | | 118 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 939.00 | 204 236.00 | | 206 939.00 |
EA Autres dettes | 21 168 607.00 | 14 616 137.00 | | 21 168 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 493 992.00 | 14 929 925.00 | | 21 493 992.00 |
ED (V) | 2 992.00 | 1 448.00 | | 2 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 845 494.00 | 14 547 098.00 | | 20 845 494.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 267 639.00 | 563 178.00 | 830 817.00 | 267 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 267 639.00 | 563 178.00 | 830 817.00 | 267 639.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 981 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 590 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 519.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 121.00 | |
GE Autres charges | | | 29 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 974 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 410.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 200 993.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -200 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -194 582.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 271 711.00 | 108 648.00 | | 271 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 981 155.00 | 889 247.00 | | 981 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 447 450.00 | 1 492 443.00 | | 1 447 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -466 294.00 | -603 196.00 | | -466 294.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 490 297.00 | | | 12 490 297.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 750 858.00 | 213 114.00 | 14 033.00 | 1 750 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 750 858.00 | 213 114.00 | 14 033.00 | 1 750 858.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 121.00 | 14 033.00 | |
UG ‐ Financières | | 200 993.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 250.00 | 118 250.00 | | 118 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 386.00 | 99 386.00 | | 99 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 085.00 | 78 085.00 | | 78 085.00 |
VB T. V. A. | 4 694.00 | 4 694.00 | | 4 694.00 |
VC Groupe et associés | 117 772.00 | 117 772.00 | | 117 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VI Groupe et associés | 21 168 607.00 | 1 716 327.00 | 19 452 280.00 | 21 168 607.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 326 763.00 | 1 335 588.00 | 4 991 175.00 | 6 326 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 682.00 | 9 682.00 | | 9 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 450 298.00 | 1 459 123.00 | 4 991 175.00 | 6 450 298.00 |
VW T.V.A. | 19 785.00 | 19 785.00 | | 19 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 493 992.00 | 2 041 712.00 | 19 452 280.00 | 21 493 992.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |