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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 12 490 297.00 | | 12 490 297.00 | 12 490 297.00 |
BZ Autres créances | 7 377 225.00 | | 7 377 225.00 | 7 377 225.00 |
CF Disponibilités | 1 900 424.00 | | 1 900 424.00 | 1 900 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 278 589.00 | | 9 278 589.00 | 9 278 589.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 572 383.00 | | 572 383.00 | 572 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 341 270.00 | | 22 341 270.00 | 22 341 270.00 |
CU Autres participations | 12 490 297.00 | | 12 490 297.00 | 12 490 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | | -2 136 134.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 205 888.00 | -466 294.00 | | 6 205 888.00 |
DL TOTAL (I) | 6 206 888.00 | -2 601 428.00 | | 6 206 888.00 |
DP Provisions pour risques | 572 383.00 | 1 883 616.00 | | 572 383.00 |
DQ Provisions pour charges | 100 519.00 | 66 323.00 | | 100 519.00 |
DR TOTAL (IV) | 672 902.00 | 1 949 939.00 | | 672 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 862.00 | 195.00 | | 1 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 857.00 | 118 251.00 | | 131 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 505 866.00 | 206 939.00 | | 505 866.00 |
EA Autres dettes | 14 821 395.00 | 21 168 607.00 | | 14 821 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 460 981.00 | 21 493 992.00 | | 15 460 981.00 |
ED (V) | 497.00 | 2 992.00 | | 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 341 270.00 | 20 845 494.00 | | 22 341 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 258 739.00 | 428 094.00 | 686 833.00 | 258 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 739.00 | 428 094.00 | 686 833.00 | 258 739.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 542.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 772 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 493 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 057.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 196.00 | |
GE Autres charges | | | 7 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 820 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 512.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 211 976.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 311 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 523 208.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 446 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 446 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 076 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 028 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -177 536.00 | 271 711.00 | | -177 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 295 397.00 | 981 155.00 | | 7 295 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 089 508.00 | 1 447 450.00 | | 1 089 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 205 888.00 | -466 294.00 | | 6 205 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 949 939.00 | 34 196.00 | 1 311 232.00 | 1 949 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 949 939.00 | 34 196.00 | 1 311 232.00 | 1 949 939.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 196.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 1 311 232.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 857.00 | 131 857.00 | | 131 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 169.00 | 109 169.00 | | 109 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 609.00 | 67 609.00 | | 67 609.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 292 805.00 | 292 805.00 | | 292 805.00 |
VB T. V. A. | 10 452.00 | 10 452.00 | | 10 452.00 |
VC Groupe et associés | 204 950.00 | 204 950.00 | | 204 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
VI Groupe et associés | 14 821 395.00 | 5 431 940.00 | 9 389 455.00 | 14 821 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 161 362.00 | 3 451 379.00 | 3 709 983.00 | 7 161 362.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 036.00 | 10 036.00 | | 10 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VS Charges constatées d’avance | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 378 165.00 | 3 668 182.00 | 3 709 983.00 | 7 378 165.00 |
VW T.V.A. | 26 244.00 | 26 244.00 | | 26 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 460 981.00 | 6 071 526.00 | 9 389 455.00 | 15 460 981.00 |