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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 12 490 297.00 | | 12 490 297.00 | 12 490 297.00 |
BZ Autres créances | 7 973 566.00 | | 7 973 566.00 | 7 973 566.00 |
CF Disponibilités | 1 763 025.00 | | 1 763 025.00 | 1 763 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 737 312.00 | | 9 737 312.00 | 9 737 312.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 228 400.00 | | 22 228 400.00 | 22 228 400.00 |
CU Autres participations | 12 490 297.00 | | 12 490 297.00 | 12 490 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 6 205 788.00 | | | 6 205 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 639 621.00 | 6 205 888.00 | | 5 639 621.00 |
DL TOTAL (I) | 11 846 510.00 | 6 206 888.00 | | 11 846 510.00 |
DP Provisions pour risques | 791.00 | 572 383.00 | | 791.00 |
DQ Provisions pour charges | 43 698.00 | 100 519.00 | | 43 698.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 489.00 | 672 902.00 | | 44 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 591.00 | 1 862.00 | | 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 906.00 | 131 857.00 | | 92 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 461.00 | 505 866.00 | | 403 461.00 |
EA Autres dettes | 9 839 721.00 | 14 821 395.00 | | 9 839 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 336 680.00 | 15 460 981.00 | | 10 336 680.00 |
ED (V) | 720.00 | 497.00 | | 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 228 400.00 | 22 341 270.00 | | 22 228 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 336 524.00 | 350 634.00 | 687 158.00 | 336 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 524.00 | 350 634.00 | 687 158.00 | 336 524.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 824.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 789 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 486 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 552.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 696.00 | |
GE Autres charges | | | 3 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 757 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 801.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 850 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 572 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 422 383.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 722 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 722 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 700 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 732 055.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | | | -150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 283.00 | -177 536.00 | | 92 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 211 584.00 | 7 295 397.00 | | 7 211 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 571 962.00 | 1 089 508.00 | | 1 571 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 639 621.00 | 6 205 888.00 | | 5 639 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 490 297.00 | | | 12 490 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 490 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 490 297.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 490 297.00 | | | 12 490 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 672 902.00 | 4 696.00 | 633 109.00 | 672 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 672 902.00 | 4 696.00 | 633 109.00 | 672 902.00 |
UG ‐ Financières | | 791.00 | 572 383.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 906.00 | 92 906.00 | | 92 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 774.00 | 57 774.00 | | 57 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 206.00 | 37 206.00 | | 37 206.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 279 570.00 | 279 570.00 | | 279 570.00 |
VB T. V. A. | 4 977.00 | | | 4 977.00 |
VC Groupe et associés | 213 749.00 | | | 213 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VI Groupe et associés | 9 839 722.00 | 7 821 881.00 | 2 017 841.00 | 9 839 722.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 754 839.00 | | | 7 754 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 435.00 | 5 435.00 | | 5 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 720.00 | | | 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 974 286.00 | 2 237 288.00 | 5 736 998.00 | 7 974 286.00 |
VW T.V.A. | 23 474.00 | 23 474.00 | | 23 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 336 680.00 | 8 318 839.00 | 2 017 841.00 | 10 336 680.00 |