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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 12 490 297.00 | | 12 490 297.00 | 12 490 297.00 |
BZ Autres créances | 202 430.00 | | 202 430.00 | 202 430.00 |
CF Disponibilités | 156 645.00 | | 156 645.00 | 156 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 144.00 | | 360 144.00 | 360 144.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 696 656.00 | | 1 696 656.00 | 1 696 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 547 098.00 | | 14 547 098.00 | 14 547 098.00 |
CU Autres participations | 12 490 297.00 | | 12 490 297.00 | 12 490 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 532 937.00 | -2 945 534.00 | | -1 532 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -603 196.00 | 1 412 596.00 | | -603 196.00 |
DL TOTAL (I) | -2 135 134.00 | -1 531 938.00 | | -2 135 134.00 |
DP Provisions pour risques | 1 696 656.00 | 1 212 845.00 | | 1 696 656.00 |
DQ Provisions pour charges | 54 202.00 | 42 739.00 | | 54 202.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 750 858.00 | 1 255 584.00 | | 1 750 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205.00 | 100.00 | | 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 260 536.00 | 13 744 863.00 | | 14 260 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 831.00 | 87 932.00 | | 95 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 751.00 | 271 487.00 | | 217 751.00 |
EA Autres dettes | 355 601.00 | 312 142.00 | | 355 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 929 925.00 | 14 416 524.00 | | 14 929 925.00 |
ED (V) | 1 448.00 | 3 571.00 | | 1 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 547 098.00 | 14 143 741.00 | | 14 547 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 235 570.00 | 489 876.00 | 725 446.00 | 235 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 570.00 | 489 876.00 | 725 446.00 | 235 570.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 889 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 556 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 289.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 976.00 | |
GE Autres charges | | | 6 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 910 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 250.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 473 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 473 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -473 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -494 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 648.00 | | | 108 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 889 247.00 | 2 368 156.00 | | 889 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 492 443.00 | 955 560.00 | | 1 492 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -603 196.00 | 1 412 596.00 | | -603 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 490 297.00 | | | 12 490 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 490 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 490 297.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 490 297.00 | | | 12 490 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 255 584.00 | 495 274.00 | | 1 255 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 255 584.00 | 495 274.00 | | 1 255 584.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 976.00 | | |
UG ‐ Financières | | 473 297.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 260 536.00 | | | 14 260 536.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 831.00 | 95 831.00 | | 95 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 901.00 | 114 901.00 | | 114 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 022.00 | 80 022.00 | | 80 022.00 |
VB T. V. A. | 4 548.00 | 4 548.00 | | 4 548.00 |
VC Groupe et associés | 197 882.00 | 197 882.00 | | 197 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VI Groupe et associés | 355 601.00 | 108 648.00 | | 355 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 059.00 | 8 059.00 | | 8 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 499.00 | 203 499.00 | | 203 499.00 |
VW T.V.A. | 14 767.00 | 14 767.00 | | 14 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 929 925.00 | 422 436.00 | | 14 929 925.00 |