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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 663.00 | 2 646.00 | 1 018.00 | 3 663.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 71 454.00 | | 71 454.00 | 71 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 827.00 | 2 646.00 | 547 181.00 | 549 827.00 |
BZ Autres créances | 40 100.00 | | 40 100.00 | 40 100.00 |
CF Disponibilités | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 006.00 | | 7 006.00 | 7 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 753.00 | | 47 753.00 | 47 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 580.00 | 2 646.00 | 594 934.00 | 597 580.00 |
CU Autres participations | 474 709.00 | | 474 709.00 | 474 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146 400.00 | 146 400.00 | | 146 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 640.00 | 14 640.00 | | 14 640.00 |
DG Autres réserves | 72 616.00 | 22 236.00 | | 72 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 264.00 | 74 050.00 | | 114 264.00 |
DL TOTAL (I) | 347 920.00 | 257 326.00 | | 347 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 141.00 | 281 019.00 | | 235 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 874.00 | 999.00 | | 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 998.00 | | | 10 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 014.00 | 282 018.00 | | 247 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 934.00 | 539 344.00 | | 594 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 397.00 | 46 877.00 | | 58 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 896.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 121 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 771.00 | -3 479.00 | | -2 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 030.00 | 81 000.00 | | 121 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 766.00 | 6 950.00 | | 6 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 264.00 | 74 050.00 | | 114 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 273.00 | | 34 554.00 | 515 273.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 663.00 | | | 3 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 546 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 549 827.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 663.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 511 609.00 | | 34 554.00 | 511 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 425.00 | 1 221.00 | | 1 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 425.00 | 1 221.00 | | 1 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 830.00 | 10 830.00 | | 10 830.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 71 454.00 | | | 71 454.00 |
VC Groupe et associés | 40 100.00 | | | 40 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 141.00 | 46 524.00 | 188 617.00 | 235 141.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 877.00 | | | 45 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 006.00 | | | 7 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 560.00 | 47 106.00 | 71 454.00 | 118 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 014.00 | 58 397.00 | 188 617.00 | 247 014.00 |