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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 663.00 | 3 663.00 | | 3 663.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 430.00 | | 18 430.00 | 18 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 955.00 | 3 663.00 | 493 292.00 | 496 955.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 36 160.00 | | 36 160.00 | 36 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 274.00 | | 3 274.00 | 3 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 434.00 | | 39 434.00 | 39 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 389.00 | 3 663.00 | 532 726.00 | 536 389.00 |
CU Autres participations | 474 862.00 | | 474 862.00 | 474 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146 400.00 | 146 400.00 | | 146 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 640.00 | 14 640.00 | | 14 640.00 |
DG Autres réserves | 202 870.00 | 126 106.00 | | 202 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 430.00 | 91 050.00 | | 37 430.00 |
DL TOTAL (I) | 401 340.00 | 378 196.00 | | 401 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 594.00 | 141 438.00 | | 93 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 20 646.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 230.00 | 1 121.00 | | 1 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 558.00 | | | 36 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 386.00 | 163 205.00 | | 131 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 726.00 | 541 401.00 | | 532 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 310.00 | 69 611.00 | | 86 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 291.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 653.00 | -1 709.00 | | -2 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 744.00 | 100 044.00 | | 44 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 314.00 | 8 994.00 | | 7 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 430.00 | 91 050.00 | | 37 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 207.00 | 8 748.00 | | 488 207.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 663.00 | | | 3 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 493 292.00 | | | 493 292.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 496 955.00 | | | 496 955.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 663.00 | | | 3 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 484 543.00 | 8 748.00 | | 484 543.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 663.00 | | | 3 663.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 663.00 | | | 3 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 558.00 | 36 558.00 | | 36 558.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 430.00 | | 18 430.00 | 18 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 594.00 | 48 518.00 | 45 076.00 | 93 594.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 844.00 | | | 47 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 704.00 | 3 274.00 | 18 430.00 | 21 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 386.00 | 86 310.00 | 45 076.00 | 131 386.00 |