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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 474 877.00 | | 474 877.00 | 474 877.00 |
BZ Autres créances | 15 551.00 | | 15 551.00 | 15 551.00 |
CF Disponibilités | 23 222.00 | | 23 222.00 | 23 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 879.00 | | 1 879.00 | 1 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 652.00 | | 40 652.00 | 40 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 529.00 | | 515 529.00 | 515 529.00 |
CU Autres participations | 474 877.00 | | 474 877.00 | 474 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146 400.00 | 146 400.00 | | 146 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 640.00 | 14 640.00 | | 14 640.00 |
DG Autres réserves | 197 434.00 | 202 870.00 | | 197 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 691.00 | 37 430.00 | | 110 691.00 |
DL TOTAL (I) | 469 166.00 | 401 340.00 | | 469 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 076.00 | 93 594.00 | | 45 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 4.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 278.00 | 1 230.00 | | 1 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 36 558.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 46 364.00 | 131 386.00 | | 46 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 529.00 | 532 726.00 | | 515 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 364.00 | 82 867.00 | | 46 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 577.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 117 934.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 347.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 344.00 | -2 653.00 | | -2 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 935.00 | 44 744.00 | | 117 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 244.00 | 7 314.00 | | 7 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 691.00 | 37 430.00 | | 110 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 955.00 | | | 496 955.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 663.00 | | | 3 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 415.00 | | 474 877.00 | 18 415.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 078.00 | | 474 877.00 | 22 078.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 663.00 | | | 3 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 493 292.00 | | | 493 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 663.00 | | 3 663.00 | 3 663.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 663.00 | | 3 663.00 | 3 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VC Groupe et associés | 12 027.00 | 12 027.00 | | 12 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 076.00 | 45 076.00 | | 45 076.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 518.00 | | | 48 518.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 431.00 | 17 430.00 | | 17 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 364.00 | 46 364.00 | | 46 364.00 |