| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 710.00 | 2 030.00 | 12 680.00 | 14 710.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 745.00 | | 9 745.00 | 9 745.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 27 932.00 | 2 030.00 | 25 902.00 | 27 932.00 |
BZ Autres créances | 45 600.00 | | 45 600.00 | 45 600.00 |
CF Disponibilités | 186 388.00 | | 186 388.00 | 186 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 317.00 | | 232 317.00 | 232 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 249.00 | 2 030.00 | 258 219.00 | 260 249.00 |
CU Autres participations | 3 477.00 | | 3 477.00 | 3 477.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 200.00 | 146 400.00 | | 73 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 640.00 | 14 640.00 | | 14 640.00 |
DG Autres réserves | 137 397.00 | 308 126.00 | | 137 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 228.00 | -18 698.00 | | -6 228.00 |
DL TOTAL (I) | 219 009.00 | 450 467.00 | | 219 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 24 659.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 010.00 | 10.00 | | 35 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 5 379.00 | | 4 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 210.00 | 30 047.00 | | 39 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 219.00 | 480 515.00 | | 258 219.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 100.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 188.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 420 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 420 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 471 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 471 400.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | -51 400.00 | | -40.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12.00 | 460 275.00 | | 12.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 240.00 | 478 974.00 | | 6 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 228.00 | -18 698.00 | | -6 228.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 753.00 | | 24 455.00 | 43 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 276.00 | 3 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 276.00 | 27 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 455.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 455.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 753.00 | | | 43 753.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 030.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 030.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VI Groupe et associés | 35 010.00 | 35 010.00 | | 35 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 659.00 | | | 24 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 600.00 | 45 600.00 | | 45 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 929.00 | 45 929.00 | | 45 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 210.00 | 39 210.00 | | 39 210.00 |