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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 663.00 | 3 663.00 | | 3 663.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 834.00 | | 9 834.00 | 9 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 207.00 | 3 663.00 | 484 543.00 | 488 207.00 |
BZ Autres créances | 42 026.00 | | 42 026.00 | 42 026.00 |
CF Disponibilités | 10 132.00 | | 10 132.00 | 10 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 699.00 | | 4 699.00 | 4 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 857.00 | | 56 857.00 | 56 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 064.00 | 3 663.00 | 541 401.00 | 545 064.00 |
CU Autres participations | 474 709.00 | | 474 709.00 | 474 709.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146 400.00 | 146 400.00 | | 146 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 640.00 | 14 640.00 | | 14 640.00 |
DG Autres réserves | 126 106.00 | 151 305.00 | | 126 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 050.00 | 32 775.00 | | 91 050.00 |
DL TOTAL (I) | 378 196.00 | 345 120.00 | | 378 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 438.00 | 188 617.00 | | 141 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 646.00 | 3.00 | | 20 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 121.00 | 1 114.00 | | 1 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 205.00 | 189 734.00 | | 163 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 401.00 | 534 855.00 | | 541 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 611.00 | 48 296.00 | | 69 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 320.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 044.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 709.00 | -3 413.00 | | -1 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 044.00 | 40 044.00 | | 100 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 994.00 | 7 269.00 | | 8 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 050.00 | 32 775.00 | | 91 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 861.00 | 5 346.00 | | 482 861.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 663.00 | | | 3 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 484 543.00 | | | 484 543.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 488 207.00 | | | 488 207.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 663.00 | | | 3 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 479 197.00 | 5 346.00 | | 479 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 663.00 | | | 3 663.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 663.00 | | | 3 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 834.00 | | 9 834.00 | 9 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 438.00 | 47 844.00 | 93 594.00 | 141 438.00 |
VI Groupe et associés | 20 646.00 | 20 646.00 | | 20 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 179.00 | | | 47 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 026.00 | 42 026.00 | | 42 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 699.00 | 4 699.00 | | 4 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 560.00 | 46 725.00 | 9 834.00 | 56 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 205.00 | 69 611.00 | 93 594.00 | 163 205.00 |