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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 276.00 | | 40 276.00 | 40 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 753.00 | | 43 753.00 | 43 753.00 |
BZ Autres créances | 12 027.00 | | 12 027.00 | 12 027.00 |
CF Disponibilités | 423 689.00 | | 423 689.00 | 423 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 762.00 | | 436 762.00 | 436 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 515.00 | | 480 515.00 | 480 515.00 |
CU Autres participations | 3 477.00 | | 3 477.00 | 3 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146 400.00 | 146 400.00 | | 146 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 640.00 | 14 640.00 | | 14 640.00 |
DG Autres réserves | 308 126.00 | 197 434.00 | | 308 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 698.00 | 110 691.00 | | -18 698.00 |
DL TOTAL (I) | 450 467.00 | 469 166.00 | | 450 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 659.00 | 45 076.00 | | 24 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 379.00 | 1 278.00 | | 5 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 047.00 | 46 364.00 | | 30 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 515.00 | 515 529.00 | | 480 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 047.00 | 25 946.00 | | 30 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 358.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 471 400.00 | | | 471 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 471 400.00 | | | 471 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 400.00 | | | -51 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 344.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 460 275.00 | 117 935.00 | | 460 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 478 974.00 | 7 244.00 | | 478 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 698.00 | 110 691.00 | | -18 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 877.00 | | 40 275.00 | 474 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 471 400.00 | | 43 753.00 | 471 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 471 400.00 | | 43 753.00 | 471 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 474 877.00 | | 40 275.00 | 474 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 379.00 | 5 379.00 | | 5 379.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 276.00 | | 40 276.00 | 40 276.00 |
VC Groupe et associés | 12 027.00 | 12 027.00 | | 12 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 659.00 | 24 659.00 | | 24 659.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 417.00 | | | 20 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 349.00 | 13 073.00 | 40 276.00 | 53 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 047.00 | 30 047.00 | | 30 047.00 |